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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | | 1 627 881.00 |
AP Constructions | 222 395.00 | 194 558.00 | 27 837.00 | 222 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 576.00 | 250 640.00 | 80 936.00 | 331 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 219.00 | 316 741.00 | 55 478.00 | 372 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 925.00 | 2 407 598.00 | 311 326.00 | 2 718 925.00 |
BT Marchandises | 1 964 340.00 | 126 622.00 | 1 837 718.00 | 1 964 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599 299.00 | 55 799.00 | 6 543 500.00 | 6 599 299.00 |
BZ Autres créances | 3 479 405.00 | | 3 479 405.00 | 3 479 405.00 |
CF Disponibilités | 443 143.00 | | 443 143.00 | 443 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 497 974.00 | 182 421.00 | 12 315 553.00 | 12 497 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 899.00 | 2 590 020.00 | 12 626 879.00 | 15 216 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 238.00 | 2 125 238.00 | | 2 125 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 514.00 | 1 814 514.00 | | 1 814 514.00 |
DH Report à nouveau | -610 146.00 | -1 216 731.00 | | -610 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 917.00 | 606 585.00 | | 236 917.00 |
DL TOTAL (I) | 3 804 579.00 | 3 567 662.00 | | 3 804 579.00 |
DP Provisions pour risques | 411 881.00 | 618 610.00 | | 411 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 306 685.00 | 1 241 930.00 | | 1 306 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718 566.00 | 1 860 540.00 | | 1 718 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 628.00 | 2 749 265.00 | | 2 195 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471 825.00 | 2 778 401.00 | | 2 471 825.00 |
EA Autres dettes | 950 841.00 | 1 150 200.00 | | 950 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 439.00 | 2 126 482.00 | | 1 485 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 103 733.00 | 8 804 348.00 | | 7 103 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 626 879.00 | 14 232 550.00 | | 12 626 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 103 733.00 | 8 804 348.00 | | 7 103 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 596.00 | | 168 596.00 | 168 596.00 |
FD Production vendue biens | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FG Production vendue services | 25 586 677.00 | | 25 586 677.00 | 25 586 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 755 810.00 | | 25 755 810.00 | 25 755 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 558 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 880 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 978 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 805 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 268.00 | |
GE Autres charges | | | 40 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 447 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 971.00 | 84 578.00 | | 49 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 167.00 | 34 886.00 | | 236 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 316.00 | 34 886.00 | | 236 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 753.00 | -87 360.00 | | 89 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 769.00 | 16 675.00 | | 20 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 522.00 | -70 685.00 | | 110 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 794.00 | 105 571.00 | | 125 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 795 111.00 | 27 602 708.00 | | 26 795 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 558 193.00 | 26 996 123.00 | | 26 558 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 917.00 | 606 585.00 | | 236 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 658.00 | 554 141.00 | | 348 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 609.00 | | 32 904.00 | 2 744 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 147 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 589.00 | 2 718 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 589.00 | 926 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | | | 1 645 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 875.00 | | 32 904.00 | 937 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 808.00 | 93 728.00 | 37 819.00 | 723 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 030.00 | 93 728.00 | 37 819.00 | 706 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860 540.00 | 423 268.00 | 565 242.00 | 1 860 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860 540.00 | 423 268.00 | 565 242.00 | 1 860 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 628.00 | 2 195 628.00 | | 2 195 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 071.00 | 758 071.00 | | 758 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 201.00 | 901 201.00 | | 901 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 841.00 | 950 841.00 | | 950 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 439.00 | 1 485 439.00 | | 1 485 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
UX Autres créances clients | 6 538 934.00 | 6 538 934.00 | | 6 538 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 215.00 | 4 543.00 | 21 672.00 | 26 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VB T. V. A. | 223 960.00 | 223 960.00 | | 223 960.00 |
VC Groupe et associés | 3 061 167.00 | 3 061 167.00 | | 3 061 167.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237 567.00 | 10 068 820.00 | 168 747.00 | 10 237 567.00 |
VW T.V.A. | 679 002.00 | 679 002.00 | | 679 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 103 733.00 | 7 103 733.00 | | 7 103 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |