| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | | 1 627 881.00 |
AP Constructions | 190 350.00 | 172 055.00 | 18 296.00 | 190 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 576.00 | 298 827.00 | 22 749.00 | 321 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 337.00 | 272 806.00 | 31 531.00 | 304 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 047.00 | 2 389 347.00 | 203 700.00 | 2 593 047.00 |
BT Marchandises | 2 133 868.00 | 131 905.00 | 2 001 963.00 | 2 133 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975 455.00 | 35 779.00 | 6 939 676.00 | 6 975 455.00 |
BZ Autres créances | 5 192 045.00 | | 5 192 045.00 | 5 192 045.00 |
CF Disponibilités | 439 547.00 | | 439 547.00 | 439 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 759 686.00 | 167 684.00 | 14 592 002.00 | 14 759 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 352 734.00 | 2 557 031.00 | 14 795 702.00 | 17 352 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 238.00 | 2 125 238.00 | | 2 125 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 514.00 | 1 814 514.00 | | 1 814 514.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 400.00 | -373 228.00 | | -1 234 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 829.00 | -1 018 222.00 | | 1 468 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 237.00 | 2 786 357.00 | | 4 412 237.00 |
DP Provisions pour risques | 756 817.00 | 1 156 029.00 | | 756 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188 404.00 | 1 357 484.00 | | 1 188 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 221.00 | 2 513 513.00 | | 1 945 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 097.00 | 1.00 | | 103 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 727.00 | 2 248 219.00 | | 2 538 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 460.00 | 2 241 457.00 | | 2 457 460.00 |
EA Autres dettes | 422 726.00 | 342 927.00 | | 422 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 916 234.00 | 1 485 200.00 | | 2 916 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 244.00 | 6 317 804.00 | | 8 438 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 795 702.00 | 11 617 674.00 | | 14 795 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 438 244.00 | 6 317 804.00 | | 8 438 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 25 307 892.00 | | 25 307 892.00 | 25 307 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 308 479.00 | | 25 308 479.00 | 25 308 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 539 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 730 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 521 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 768 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 577 273.00 | |
GE Autres charges | | | 85 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 171 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 628.00 | 34 053.00 | | 49 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 292.00 | 53 300.00 | | 29 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 292.00 | 53 300.00 | | 29 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 19 299.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 17 892.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 37 191.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 600.00 | 16 109.00 | | 26 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 097 848.00 | | | -1 097 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 568 655.00 | 24 548 702.00 | | 26 568 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 099 826.00 | 25 566 924.00 | | 25 099 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 829.00 | -1 018 222.00 | | 1 468 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 93 379.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 886.00 | | 11 058.00 | 2 599 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 131 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 2 593 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 854.00 | 816 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | | | 1 645 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 058.00 | | 11 058.00 | 823 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 168.00 | | | 131 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 562.00 | 49 416.00 | 17 512.00 | 729 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 784.00 | 49 416.00 | 17 512.00 | 711 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 513 513.00 | 577 273.00 | 1 145 566.00 | 2 513 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 881.00 | | | 1 627 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 496.00 | 131 905.00 | 143 496.00 | 143 496.00 |
6T Sur comptes clients | 41 452.00 | 35 779.00 | 41 452.00 | 41 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 829.00 | 167 684.00 | 184 948.00 | 1 812 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 326 343.00 | 744 957.00 | 1 330 514.00 | 4 326 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 958.00 | 1 173 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 727.00 | 2 538 727.00 | | 2 538 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 411.00 | 918 411.00 | | 918 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 517.00 | 808 517.00 | | 808 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 726.00 | 422 726.00 | | 422 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 916 234.00 | 2 916 234.00 | | 2 916 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 947 041.00 | 6 947 041.00 | | 6 947 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 2 725.00 | 18 157.00 | 20 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VB T. V. A. | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 349.00 | 3 818 349.00 | | 3 818 349.00 |
VI Groupe et associés | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
VP Divers | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 616.00 | 1 103 616.00 | | 1 103 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 317 397.00 | 12 168 115.00 | 149 282.00 | 12 317 397.00 |
VW T.V.A. | 648 331.00 | 648 331.00 | | 648 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 244.00 | 8 438 244.00 | | 8 438 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 972.00 | 343 548.00 | | 333 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 487.00 | 48 172.00 | | 73 487.00 |
ST Autres comptes | 1 359 114.00 | 1 596 288.00 | | 1 359 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 404.00 | 603 016.00 | | 601 404.00 |
YT Sous‐traitance | 5 104 654.00 | 4 544 298.00 | | 5 104 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 429.00 | 142 745.00 | | 146 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 99 923.00 | 180 037.00 | | 99 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433 895.00 | 523 585.00 | | 433 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 965 558.00 | 2 525 200.00 | | 2 965 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018 403.00 | 2 611 786.00 | | 3 018 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 285 089.00 | 6 934 640.00 | | 7 285 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |