| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AH Fonds commercial | 1 627 881.00 | 1 627 881.00 | | 1 627 881.00 |
AP Constructions | 190 350.00 | 167 475.00 | 22 876.00 | 190 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 951.00 | 264 657.00 | 49 295.00 | 313 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 756.00 | 279 653.00 | 39 104.00 | 318 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 886.00 | 2 357 444.00 | 242 442.00 | 2 599 886.00 |
BT Marchandises | 1 685 266.00 | 143 496.00 | 1 541 770.00 | 1 685 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 707.00 | 41 452.00 | 5 754 255.00 | 5 795 707.00 |
BZ Autres créances | 3 582 805.00 | | 3 582 805.00 | 3 582 805.00 |
CF Disponibilités | 480 296.00 | | 480 296.00 | 480 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 560 180.00 | 184 948.00 | 11 375 231.00 | 11 560 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 160 066.00 | 2 542 392.00 | 11 617 674.00 | 14 160 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 055.00 | 228 055.00 | | 228 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 125 238.00 | 2 125 238.00 | | 2 125 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 814 514.00 | 1 814 514.00 | | 1 814 514.00 |
DH Report à nouveau | -373 228.00 | -610 146.00 | | -373 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 222.00 | 236 917.00 | | -1 018 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 357.00 | 3 804 579.00 | | 2 786 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 029.00 | 411 881.00 | | 1 156 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 357 484.00 | 1 306 685.00 | | 1 357 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 513 513.00 | 1 718 566.00 | | 2 513 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 219.00 | 2 195 628.00 | | 2 248 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 457.00 | 2 471 825.00 | | 2 241 457.00 |
EA Autres dettes | 342 927.00 | 950 841.00 | | 342 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 485 200.00 | 1 485 439.00 | | 1 485 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 804.00 | 7 103 733.00 | | 6 317 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 617 674.00 | 12 626 879.00 | | 11 617 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 804.00 | 7 103 733.00 | | 6 317 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FG Production vendue services | 23 974 185.00 | | 23 974 185.00 | 23 974 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 974 343.00 | | 23 974 343.00 | 23 974 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 495 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 432 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 283 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 701 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 536.00 | |
GE Autres charges | | | 26 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 529 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 053.00 | 49 971.00 | | 34 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 300.00 | 236 167.00 | | 53 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 300.00 | 236 316.00 | | 53 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 299.00 | 89 753.00 | | 19 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 892.00 | 20 769.00 | | 17 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 191.00 | 110 522.00 | | 37 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 109.00 | 125 794.00 | | 16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 548 702.00 | 26 795 111.00 | | 24 548 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 566 924.00 | 26 558 193.00 | | 25 566 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 222.00 | 236 917.00 | | -1 018 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 379.00 | 348 658.00 | | 93 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 925.00 | | 17 558.00 | 2 718 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 055.00 | 131 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 597.00 | 2 599 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 542.00 | 823 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 659.00 | | | 1 645 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 190.00 | | 17 410.00 | 926 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 075.00 | | 148.00 | 147 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 717.00 | 68 550.00 | 118 705.00 | 779 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 939.00 | 68 550.00 | 118 705.00 | 761 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 718 566.00 | 1 095 537.00 | 300 590.00 | 1 718 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 627 881.00 | | | 1 627 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 622.00 | 143 496.00 | 126 622.00 | 126 622.00 |
6T Sur comptes clients | 55 799.00 | 41 451.00 | 55 798.00 | 55 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 302.00 | 184 947.00 | 182 420.00 | 1 810 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528 869.00 | 1 280 484.00 | 483 010.00 | 3 528 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 484.00 | 483 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 219.00 | 2 248 219.00 | | 2 248 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 077.00 | 794 077.00 | | 794 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 605.00 | 826 605.00 | | 826 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 927.00 | 342 927.00 | | 342 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 485 200.00 | 1 485 200.00 | | 1 485 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 168.00 | | 131 168.00 | 131 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 761 064.00 | 5 761 064.00 | | 5 761 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 537.00 | 19 872.00 | 20 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
VB T. V. A. | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 225 738.00 | 3 225 738.00 | | 3 225 738.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VP Divers | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 118.00 | 221 118.00 | | 221 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525 787.00 | 9 374 747.00 | 151 040.00 | 9 525 787.00 |
VW T.V.A. | 533 399.00 | 533 399.00 | | 533 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 804.00 | 6 317 804.00 | | 6 317 804.00 |