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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 779.00 | 14 126.00 | 12 652.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 492.00 | 113 924.00 | 211 568.00 | 325 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 468.00 | 731 554.00 | 6 803 915.00 | 7 535 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 596.00 | | 1 465 596.00 | 1 465 596.00 |
BZ Autres créances | 8 562 670.00 | | 8 562 670.00 | 8 562 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338 280.00 | | 10 338 280.00 | 10 338 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 873 748.00 | 731 554.00 | 17 142 195.00 | 17 873 748.00 |
CU Autres participations | 6 904 713.00 | 603 504.00 | 6 301 209.00 | 6 904 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 578 437.00 | | | 2 578 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DH Report à nouveau | -210 377.00 | | | -210 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 485.00 | | | 3 096 485.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 234.00 | | | 2 533 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536 834.00 | | | 10 536 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 904.00 | | | 330 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 128.00 | | | 205 128.00 |
EA Autres dettes | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 045 710.00 | | | 14 045 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 142 195.00 | | | 17 142 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 301 514.00 | | | 12 301 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787 915.00 | | | 787 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 210.00 | | 1 342 210.00 | 1 342 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 210.00 | | 1 342 210.00 | 1 342 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 296.00 | | | -62 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 455.00 | | | -229 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 698.00 | | | 1 818 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 079.00 | | | 1 592 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 619.00 | | | 226 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 163.00 | | | 148 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 115.00 | | 7 176 474.00 | 2 636 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256 856.00 | 7 183 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 121.00 | 7 535 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 265.00 | 325 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 25 543.00 | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 837.00 | | 172 919.00 | 172 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 043.00 | | 6 978 010.00 | 2 462 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 406.00 | 85 763.00 | 120.00 | 42 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 12 891.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 72 872.00 | 120.00 | 41 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 970.00 | 603 503.00 | 177 970.00 | 177 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 970.00 | 603 503.00 | 177 970.00 | 177 970.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 219.00 | | |
UG ‐ Financières | | 169 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 105 194.00 | 5 194.00 | | 105 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 253.00 | 58 253.00 | | 58 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 596.00 | 1 465 596.00 | | 1 465 596.00 |
VB T. V. A. | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
VC Groupe et associés | 8 080 533.00 | 8 080 533.00 | | 8 080 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 234.00 | 889 039.00 | 1 119 195.00 | 2 533 234.00 |
VI Groupe et associés | 10 536 833.00 | 10 536 833.00 | | 10 536 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 635.00 | 388 635.00 | | 388 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 750.00 | 10 028 265.00 | 278 484.00 | 10 306 750.00 |
VW T.V.A. | 244 265.00 | 244 265.00 | | 244 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045 709.00 | 12 301 514.00 | 1 119 195.00 | 14 045 709.00 |