| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 779.00 | 22 768.00 | 4 011.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 057.00 | 226 969.00 | 187 088.00 | 414 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 275 357.00 | 775 970.00 | 7 499 387.00 | 8 275 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 979.00 | | 2 486 979.00 | 2 486 979.00 |
BZ Autres créances | 3 925 724.00 | 127 332.00 | 3 798 391.00 | 3 925 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 279.00 | | 304 279.00 | 304 279.00 |
CF Disponibilités | 152 977.00 | | 152 977.00 | 152 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 884 143.00 | 127 332.00 | 6 756 811.00 | 6 884 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 159 500.00 | 903 303.00 | 14 256 198.00 | 15 159 500.00 |
CU Autres participations | 7 555 306.00 | 526 233.00 | 7 029 073.00 | 7 555 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 462 465.00 | | | 2 462 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 634.00 | | | 1 367 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 796.00 | | | 4 300 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 456.00 | | | 2 171 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434 029.00 | | | 6 434 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 821.00 | | | 616 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 907.00 | | | 519 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 955 401.00 | | | 9 955 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 256 198.00 | | | 14 256 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 830 401.00 | | | 8 830 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 097.00 | | | 685 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 197.00 | | 1 412 197.00 | 1 412 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 197.00 | | 1 412 197.00 | 1 412 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 014.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 652.00 | | | 137 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 752.00 | | | -55 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 070.00 | | | -55 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 197.00 | | | 3 477 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 563.00 | | | 2 109 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 634.00 | | | 1 367 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 780.00 | | | 166 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 193.00 | | | 190 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 334.00 | | 639 330.00 | 8 346 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258 158.00 | 8 274 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 150.00 | 258 158.00 | 8 715 357.00 | 12 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | | 414 057.00 | 12 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 827.00 | | 78 380.00 | 347 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971 729.00 | | 560 950.00 | 7 971 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 723.00 | 61 014.00 | | 188 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 447.00 | 4 321.00 | | 18 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 276.00 | 56 693.00 | | 170 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 233.00 | | | 526 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 233.00 | | | 526 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 821.00 | 616 821.00 | | 616 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 937.00 | 212 937.00 | | 212 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 979.00 | 2 486 979.00 | | 2 486 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 201 211.00 | 201 211.00 | | 201 211.00 |
VC Groupe et associés | 3 419 687.00 | 3 419 687.00 | | 3 419 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 456.00 | 1 046 456.00 | 1 125 000.00 | 2 171 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 434 029.00 | 6 434 029.00 | | 6 434 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
VP Divers | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 798.00 | 293 798.00 | | 293 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706 103.00 | 6 426 888.00 | 279 215.00 | 6 706 103.00 |
VW T.V.A. | 408 342.00 | 408 342.00 | | 408 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 955 401.00 | 8 830 401.00 | 1 125 000.00 | 9 955 401.00 |