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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 779.00 | 26 138.00 | 641.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 871.00 | 269 567.00 | 133 304.00 | 402 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 643 669.00 | 621 939.00 | 8 021 730.00 | 8 643 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860 627.00 | | 1 860 627.00 | 1 860 627.00 |
BZ Autres créances | 11 297 282.00 | 127 332.00 | 11 169 949.00 | 11 297 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 271 304.00 | | 271 304.00 | 271 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 455 964.00 | 127 332.00 | 13 328 631.00 | 13 455 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 099 633.00 | 749 271.00 | 21 350 362.00 | 22 099 633.00 |
CU Autres participations | 7 934 804.00 | 326 233.00 | 7 608 571.00 | 7 934 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 462 465.00 | | | 2 462 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 843 331.00 | | | 843 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 109.00 | | | 1 052 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 852 905.00 | | | 4 852 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 613.00 | | | 2 850 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483 133.00 | | | 12 483 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 245.00 | | | 481 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 540.00 | | | 449 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 232 676.00 | | | 232 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 497 457.00 | | | 16 497 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 350 362.00 | | | 21 350 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 109 956.00 | | | 14 109 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 618.00 | | 1 126 618.00 | 1 126 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 618.00 | | 1 126 618.00 | 1 126 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 400.00 | | | 267 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 834.00 | | | 1 505 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526 418.00 | | | 1 526 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 106.00 | | | 920 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 312.00 | | | 606 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 433.00 | | | -251 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 670.00 | | | 3 873 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 561.00 | | | 2 821 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 109.00 | | | 1 052 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230 068.00 | | | 230 068.00 |