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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 779.00 | 18 447.00 | 8 331.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 677.00 | 170 276.00 | 165 401.00 | 335 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 334.00 | 714 956.00 | 7 631 378.00 | 8 346 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 |
BZ Autres créances | 5 720 483.00 | 717 332.00 | 5 003 150.00 | 5 720 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 389.00 | | 301 389.00 | 301 389.00 |
CF Disponibilités | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 134 765.00 | 717 332.00 | 7 417 432.00 | 8 134 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 481 099.00 | 1 432 289.00 | 15 048 810.00 | 16 481 099.00 |
CU Autres participations | 7 692 514.00 | 526 233.00 | 7 166 280.00 | 7 692 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 578 437.00 | | | 2 578 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
DG Autres réserves | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
DH Report à nouveau | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 162.00 | | | 3 433 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 053.00 | | | 2 231 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354 278.00 | | | 8 354 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 257.00 | | | 468 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 556.00 | | | 427 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 121 571.00 | | | 121 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 615 648.00 | | | 11 615 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 048 810.00 | | | 15 048 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 089 411.00 | | | 10 089 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 916.00 | | | 558 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 152.00 | | 1 997 152.00 | 1 997 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 152.00 | | 1 997 152.00 | 1 997 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 332.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 259 416.00 | | | 1 259 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 731.00 | | | 1 283 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 389 552.00 | | | 1 389 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002 960.00 | | | 2 002 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 229.00 | | | -719 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 359.00 | | | -320 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 162.00 | | | 4 620 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 484.00 | | | 4 283 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 468.00 | | 2 203 863.00 | 7 535 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327 696.00 | 7 971 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 997.00 | 8 346 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 301.00 | 347 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 492.00 | | 87 636.00 | 325 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183 198.00 | | 2 116 227.00 | 7 183 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 050.00 | 62 122.00 | 1 445.00 | 128 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 126.00 | 4 321.00 | | 14 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 924.00 | 57 801.00 | 1 449.00 | 113 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 717 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 504.00 | 760 762.00 | 120 701.00 | 603 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 504.00 | 760 762.00 | 120 701.00 | 603 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 430.00 | 120 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 257.00 | 468 257.00 | | 468 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
VB T. V. A. | 209 786.00 | 209 786.00 | | 209 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 430 067.00 | 5 430 067.00 | | 5 430 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 053.00 | 704 816.00 | 1 251 237.00 | 2 231 053.00 |
VI Groupe et associés | 8 354 278.00 | 8 354 278.00 | | 8 354 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 905.00 | | | 195 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095 696.00 | 7 816 483.00 | 279 215.00 | 8 095 696.00 |
VW T.V.A. | 353 547.00 | 353 547.00 | | 353 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 648.00 | 10 089 411.00 | 1 251 237.00 | 11 615 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |