| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649.00 | 549.00 | 1 100.00 | 1 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 424.00 | 266 741.00 | 126 683.00 | 393 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 792 686.00 | | 792 686.00 | 792 686.00 |
CF Disponibilités | 551 245.00 | | 551 245.00 | 551 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 931.00 | | 1 343 931.00 | 1 343 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 355.00 | 266 741.00 | 1 470 614.00 | 1 737 355.00 |
CU Autres participations | 389 980.00 | 264 397.00 | 125 583.00 | 389 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 997.00 | -56 507.00 | | -301 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 475.00 | -245 490.00 | | 42 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 478.00 | 1 298 003.00 | | 1 340 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 045.00 | 109 471.00 | | 102 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 021.00 | 26 596.00 | | 27 021.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 137.00 | 136 068.00 | | 130 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 614.00 | 1 434 071.00 | | 1 470 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 890.00 | 129 947.00 | | 25 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -33 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 872 286.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 872 286.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 030.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 700 000.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 701 030.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 933.00 | 171 256.00 | | 9 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 350.00 | 1 308 760.00 | | 80 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 876.00 | 1 554 249.00 | | 37 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 475.00 | -245 490.00 | | 42 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 825.00 | | | 1 141 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 000.00 | 391 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 000.00 | 391 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 825.00 | | | 1 141 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302 194.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 302 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
VC Groupe et associés | 638 552.00 | 638 552.00 | | 638 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 481.00 | 792 686.00 | 1 795.00 | 794 481.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |