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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 3 486.00 | 1 086.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572.00 | 3 486.00 | 1 086.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
BZ Autres créances | 1 250 742.00 | | 1 250 742.00 | 1 250 742.00 |
CF Disponibilités | 337 920.00 | | 337 920.00 | 337 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 872.00 | | 1 649 872.00 | 1 649 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 444.00 | 3 486.00 | 1 650 957.00 | 1 654 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
DH Report à nouveau | 29 095.00 | 39 583.00 | | 29 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 860.00 | -10 489.00 | | -3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 291.00 | 1 648 152.00 | | 1 644 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 1 970.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 5 500.00 | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666.00 | 7 718.00 | | 6 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 957.00 | 1 655 869.00 | | 1 650 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 666.00 | 7 718.00 | | 6 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 914.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282.00 | 8 445.00 | | 8 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 142.00 | 18 934.00 | | 12 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 860.00 | -10 489.00 | | -3 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 714.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 714.00 | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VB T. V. A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VC Groupe et associés | 704 876.00 | 704 876.00 | | 704 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 066.00 | 507 066.00 | | 507 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 746.00 | 1 306 746.00 | | 1 306 746.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 254.00 | 8 393.00 | | 7 254.00 |
ST Autres comptes | 2 309.00 | 7 655.00 | | 2 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 088.00 | 1 066.00 | | 1 088.00 |
YT Sous‐traitance | | 114.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 77.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 77.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 977.00 | 1 454.00 | | 1 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 651.00 | 17 229.00 | | 10 651.00 |