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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 2 059.00 | 2 512.00 | 4 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572.00 | 2 059.00 | 2 512.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
BZ Autres créances | 1 233 340.00 | | 1 233 340.00 | 1 233 340.00 |
CF Disponibilités | 367 971.00 | | 367 971.00 | 367 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 521.00 | | 1 662 521.00 | 1 662 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 093.00 | 2 059.00 | 1 665 034.00 | 1 667 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685 707.00 | | | 685 707.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -322 506.00 | -325 590.00 | | -322 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 147.00 | 3 083.00 | | 381 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 640.00 | 1 277 493.00 | | 1 658 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 3 917.00 | | 5 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 4 840.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394.00 | 8 758.00 | | 6 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 034.00 | 1 286 251.00 | | 1 665 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 394.00 | 8 758.00 | | 6 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 974.00 | | | 506 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 390.00 | | | 508 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 963.00 | | | 391 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 963.00 | 22.00 | | 391 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 426.00 | -22.00 | | 116 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 003.00 | 66 606.00 | | 786 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 856.00 | 63 523.00 | | 404 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 147.00 | 3 083.00 | | 381 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649.00 | | 2 923.00 | 1 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | | 2 923.00 | 1 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 774.00 | | | 391 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 550.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 550.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VB T. V. A. | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VC Groupe et associés | 690 900.00 | 5 193.00 | 685 707.00 | 690 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 974.00 | 506 974.00 | | 506 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 944.00 | 607 236.00 | 685 707.00 | 1 292 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |