| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 2 773.00 | 1 799.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572.00 | 2 773.00 | 1 799.00 | 4 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
BZ Autres créances | 1 242 113.00 | | 1 242 113.00 | 1 242 113.00 |
CF Disponibilités | 354 348.00 | | 354 348.00 | 354 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 070.00 | | 1 654 070.00 | 1 654 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 642.00 | 2 773.00 | 1 655 869.00 | 1 658 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DH Report à nouveau | 39 583.00 | -322 507.00 | | 39 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 489.00 | 381 147.00 | | -10 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 152.00 | 1 658 640.00 | | 1 648 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 552.00 | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 843.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 718.00 | 6 394.00 | | 7 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 869.00 | 1 665 034.00 | | 1 655 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 718.00 | 6 394.00 | | 7 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 506 974.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 508 390.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 116 427.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 445.00 | 786 004.00 | | 8 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 934.00 | 404 857.00 | | 18 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 489.00 | 381 147.00 | | -10 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059.00 | 714.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059.00 | 714.00 | | 2 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VB T. V. A. | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
VC Groupe et associés | 697 910.00 | 697 910.00 | | 697 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 112.00 | 507 112.00 | | 507 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 117.00 | 1 298 117.00 | | 1 298 117.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |