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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 092.00 | 125 519.00 | 213 573.00 | 339 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 494.00 | 125 519.00 | 219 975.00 | 345 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 686.00 | | 121 686.00 | 121 686.00 |
BZ Autres créances | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CF Disponibilités | 164 329.00 | | 164 329.00 | 164 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 426.00 | | 341 426.00 | 341 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 920.00 | 125 519.00 | 561 400.00 | 686 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 1 339.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 147 462.00 | 25 451.00 | | 147 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 541.00 | 123 072.00 | | 54 541.00 |
DL TOTAL (I) | 228 403.00 | 173 862.00 | | 228 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 995.00 | 199 702.00 | | 135 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 1 710.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 272.00 | 73 270.00 | | 62 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 136.00 | 252 068.00 | | 130 136.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 997.00 | 526 751.00 | | 332 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 400.00 | 700 613.00 | | 561 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 188.00 | 390 756.00 | | 260 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 251.00 | | 50 243.00 | 295 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 849.00 | | 50 243.00 | 288 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 500.00 | 75 019.00 | | 50 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | 75 019.00 | | 50 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 272.00 | 62 272.00 | | 62 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 995.00 | 63 186.00 | 72 809.00 | 135 995.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
VW T.V.A. | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 997.00 | 260 188.00 | 72 809.00 | 332 997.00 |