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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 210.00 | 940.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 234.00 | 272 909.00 | 68 325.00 | 341 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 214.00 | 273 119.00 | 236 096.00 | 509 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 924.00 | | 291 924.00 | 291 924.00 |
BZ Autres créances | 90 740.00 | | 90 740.00 | 90 740.00 |
CF Disponibilités | 354 556.00 | | 354 556.00 | 354 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 256.00 | | 744 256.00 | 744 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 471.00 | 273 119.00 | 980 352.00 | 1 253 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 462 622.00 | 326 238.00 | | 462 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 058.00 | 133 700.00 | | 66 058.00 |
DL TOTAL (I) | 555 081.00 | 486 338.00 | | 555 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 82 301.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 037.00 | 13 909.00 | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 622.00 | 77 321.00 | | 177 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 347.00 | 234 522.00 | | 187 347.00 |
EA Autres dettes | 5 265.00 | 4 845.00 | | 5 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 272.00 | 412 898.00 | | 425 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 352.00 | 899 237.00 | | 980 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 578.00 | 82 903.00 | 100 363.00 | 290 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 578.00 | 82 903.00 | 100 363.00 | 290 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 622.00 | 177 622.00 | | 177 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 347.00 | 187 347.00 | | 187 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 701.00 | 389 701.00 | | 389 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 531.00 | 389 701.00 | 34 830.00 | 424 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 271.00 | 375 271.00 | 50 000.00 | 425 271.00 |