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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 925.00 | 203 399.00 | 147 525.00 | 350 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 356.00 | 203 399.00 | 152 955.00 | 356 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 241.00 | | 473 241.00 | 473 241.00 |
BZ Autres créances | 67 752.00 | | 67 752.00 | 67 752.00 |
CF Disponibilités | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 967.00 | | 757 967.00 | 757 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 322.00 | 203 399.00 | 910 923.00 | 1 114 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 187 003.00 | | | 187 003.00 |
DH Report à nouveau | | 147 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 235.00 | 54 541.00 | | 139 235.00 |
DL TOTAL (I) | 352 638.00 | 228 403.00 | | 352 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 711.00 | 135 995.00 | | 74 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 4 550.00 | | 13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 449.00 | 62 272.00 | | 107 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 074.00 | 130 136.00 | | 356 074.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 45.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 284.00 | 332 997.00 | | 558 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 923.00 | 561 400.00 | | 910 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 519.00 | 78 658.00 | | 125 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 519.00 | 78 658.00 | | 125 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 074.00 | 356 074.00 | | 356 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 711.00 | 42 410.00 | 32 301.00 | 74 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 573.00 | 550 573.00 | | 550 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 003.00 | 550 573.00 | 5 430.00 | 556 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 284.00 | 525 983.00 | 32 301.00 | 558 284.00 |