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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 132.00 | 290 578.00 | 151 554.00 | 442 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 562.00 | 290 578.00 | 156 984.00 | 447 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 165.00 | | 395 165.00 | 395 165.00 |
BZ Autres créances | 50 680.00 | | 50 680.00 | 50 680.00 |
CF Disponibilités | 284 432.00 | | 284 432.00 | 284 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 227.00 | | 742 227.00 | 742 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 789.00 | 290 578.00 | 899 211.00 | 1 189 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 326 238.00 | 187 003.00 | | 326 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 384.00 | 139 235.00 | | 136 384.00 |
DL TOTAL (I) | 489 022.00 | 352 638.00 | | 489 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 301.00 | 74 711.00 | | 82 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 909.00 | 13 860.00 | | 13 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | 107 449.00 | | 74 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 522.00 | 356 074.00 | | 234 522.00 |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 6 190.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 188.00 | 558 284.00 | | 410 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 211.00 | 910 923.00 | | 899 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 399.00 | 87 179.00 | | 203 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 399.00 | 87 179.00 | | 203 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 301.00 | 32 301.00 | 35 714.00 | 82 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 794.00 | 457 794.00 | | 457 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 224.00 | 457 794.00 | 5 430.00 | 463 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 188.00 | 360 188.00 | 35 714.00 | 410 188.00 |