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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 764.00 | 3 150.00 | 17 614.00 | 20 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 833.00 | 299 941.00 | 3 068 891.00 | 3 368 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 556.00 | 17 172.00 | 90 383.00 | 107 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 471 444.00 | | 471 444.00 | 471 444.00 |
BF Prêts | 10 080 926.00 | | 10 080 926.00 | 10 080 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 049 522.00 | 320 264.00 | 13 729 258.00 | 14 049 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 251.00 | | 2 743 251.00 | 2 743 251.00 |
BZ Autres créances | 5 165 841.00 | | 5 165 841.00 | 5 165 841.00 |
CF Disponibilités | 17 875 261.00 | | 17 875 261.00 | 17 875 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 862 850.00 | | 25 862 850.00 | 25 862 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 912 372.00 | 320 264.00 | 39 592 108.00 | 39 912 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962 057.00 | | | 962 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 778 176.00 | 1 000.00 | | 20 778 176.00 |
DH Report à nouveau | -6 364 097.00 | -16 852.00 | | -6 364 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 968.00 | -5 311.00 | | 2 820 968.00 |
DL TOTAL (I) | 17 235 047.00 | -21 163.00 | | 17 235 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 264 502.00 | | | 5 264 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 264 502.00 | | | 5 264 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 828.00 | 6 293.00 | | 5 796 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 995 732.00 | | | 4 995 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 092 559.00 | 21 163.00 | | 17 092 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 592 108.00 | | | 39 592 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 092 559.00 | 21 163.00 | | 17 092 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600 000.00 | 2 737 018.00 | 15 337 018.00 | 12 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600 000.00 | 2 737 018.00 | 15 337 018.00 | 12 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 543 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 798 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 967.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 380 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 168 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 536.00 | | | -779 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 261.00 | | | 15 550 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 729 293.00 | 5 311.00 | | 12 729 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 968.00 | -5 311.00 | | 2 820 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 079 084.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 561.00 | 10 080 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 562.00 | 14 049 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 947 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 947 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110 487.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 320 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 317 114.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 400 099.00 | 135 597.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 400 099.00 | 135 597.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 967.00 | 135 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796 828.00 | 5 796 828.00 | | 5 796 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174 075.00 | 4 174 075.00 | | 4 174 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 876.00 | 636 876.00 | | 636 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
UP Prêts | 10 080 926.00 | | 10 080 926.00 | 10 080 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 251.00 | 2 743 251.00 | | 2 743 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VB T. V. A. | 1 319 507.00 | 1 319 507.00 | | 1 319 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803 807.00 | | 803 807.00 | 803 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024 750.00 | 2 866 500.00 | 158 250.00 | 3 024 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 068 515.00 | 7 025 532.00 | 11 042 983.00 | 18 068 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 092 559.00 | 17 092 559.00 | | 17 092 559.00 |