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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 105.00 | 61 951.00 | 45 154.00 | 107 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632 264.00 | 2 149 007.00 | 3 483 256.00 | 5 632 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 447.00 | 388 428.00 | 581 018.00 | 969 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 803.00 | | 581 803.00 | 581 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 290 619.00 | 2 599 387.00 | 4 691 232.00 | 7 290 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BP En cours de production de services | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
BZ Autres créances | 8 280 292.00 | | 8 280 292.00 | 8 280 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999 999.00 | 415.00 | 14 999 584.00 | 14 999 999.00 |
CF Disponibilités | 9 009 854.00 | | 9 009 854.00 | 9 009 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 529.00 | | 150 529.00 | 150 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 524 657.00 | 415.00 | 32 524 242.00 | 32 524 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 815 276.00 | 2 599 802.00 | 37 215 474.00 | 39 815 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 778 176.00 | 20 778 176.00 | | 20 778 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 535.00 | 224 458.00 | | 498 535.00 |
DH Report à nouveau | | 1 584 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 205 886.00 | 5 481 440.00 | | 7 205 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
DL TOTAL (I) | 28 616 807.00 | 28 203 062.00 | | 28 616 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 675.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 396 717.00 | 4 661 215.00 | | 4 396 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 396 717.00 | 5 061 890.00 | | 4 396 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 950.00 | 1 371 266.00 | | 1 535 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 661 785.00 | 2 593 931.00 | | 2 661 785.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 22 151.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 950.00 | 3 987 348.00 | | 4 201 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 215 474.00 | 37 252 299.00 | | 37 215 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 987 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 470 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 470 609.00 | |
FM Production stockée | | | -24 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 169 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 064 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 951 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 478.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 577 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 591 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 959.00 | 3 615.00 | | 9 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 3 615.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 935.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 959.00 | -3 628.00 | | 9 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 052.00 | 295 288.00 | | 490 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078 749.00 | -2 195 369.00 | | -2 078 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 203 275.00 | 26 548 681.00 | | 26 203 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 997 389.00 | 21 067 241.00 | | 18 997 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 205 886.00 | 5 481 441.00 | | 7 205 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 910.00 | 784 478.00 | | 1 814 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 598.00 | 20 354.00 | | 41 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 312.00 | 764 124.00 | | 1 773 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 061 890.00 | | 665 173.00 | 5 061 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061 890.00 | | 665 173.00 | 5 061 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 950.00 | 1 535 950.00 | | 1 535 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661 784.00 | 2 661 784.00 | | 2 661 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 248 514.00 | 545 994.00 | 7 702 520.00 | 8 248 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 341 477.00 | 638 957.00 | 7 702 520.00 | 8 341 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 949.00 | 4 201 949.00 | | 4 201 949.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |