| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 035.00 | 20 490.00 | 69 545.00 | 90 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999 844.00 | 931 016.00 | 3 068 828.00 | 3 999 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 598.00 | 114 958.00 | 352 639.00 | 467 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 589.00 | | 244 589.00 | 244 589.00 |
BF Prêts | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 171.00 | 1 066 464.00 | 3 753 707.00 | 4 820 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BZ Autres créances | 4 182 900.00 | | 4 182 900.00 | 4 182 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
CF Disponibilités | 16 723 525.00 | | 16 723 525.00 | 16 723 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 758.00 | | 174 758.00 | 174 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 624 716.00 | | 28 624 716.00 | 28 624 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 444 887.00 | 1 066 464.00 | 32 378 423.00 | 33 444 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 462 694.00 | | | 3 462 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 778 176.00 | 20 778 176.00 | | 20 778 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
DH Report à nouveau | -3 684 177.00 | -6 364 097.00 | | -3 684 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 352 364.00 | 2 820 968.00 | | 5 352 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
DL TOTAL (I) | 22 689 851.00 | 17 235 047.00 | | 22 689 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 752 081.00 | 5 264 502.00 | | 4 752 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 752 081.00 | 5 264 502.00 | | 4 752 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 098.00 | 5 796 828.00 | | 1 930 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 394.00 | 4 995 732.00 | | 3 006 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 936 492.00 | 17 092 559.00 | | 4 936 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 378 423.00 | 39 592 108.00 | | 32 378 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 200 000.00 | 1 472 796.00 | 26 672 796.00 | 25 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 200 000.00 | 1 472 796.00 | 26 672 796.00 | 25 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 677 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 537 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 038 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 405.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 752 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 924 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 989 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 771.00 | 127 546.00 | | 290 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 658 887.00 | -779 536.00 | | -2 658 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 746 675.00 | 15 550 261.00 | | 30 746 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 394 312.00 | 12 729 293.00 | | 25 394 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 352 364.00 | 2 820 968.00 | | 5 352 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 049 522.00 | | 1 895 499.00 | 14 049 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 062 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062 820.00 | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 030.00 | 10 062 820.00 | 4 820 171.00 | 1 062 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 030.00 | | 4 712 030.00 | 1 062 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 764.00 | | 69 271.00 | 20 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947 832.00 | | 1 826 228.00 | 3 947 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080 926.00 | | | 10 080 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 062 030.00 | | | 1 062 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 264.00 | 746 200.00 | | 320 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 17 340.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 114.00 | 728 860.00 | | 317 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 098.00 | 1 930 098.00 | | 1 930 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819 817.00 | 1 819 817.00 | | 1 819 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 054.00 | 771 054.00 | | 771 054.00 |
UP Prêts | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 43 534.00 | 43 534.00 | | 43 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 337 411.00 | 337 411.00 | | 337 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462 694.00 | | 3 462 694.00 | 3 462 694.00 |
VP Divers | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 523.00 | 415 523.00 | | 415 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 580.00 | 306 580.00 | | 306 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 296.00 | 956 602.00 | 3 462 694.00 | 4 419 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 492.00 | 4 936 492.00 | | 4 936 492.00 |