| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 105.00 | 41 598.00 | 65 507.00 | 107 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 059.00 | 1 528 602.00 | 3 000 457.00 | 4 529 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 040.00 | 244 710.00 | 602 330.00 | 847 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
BF Prêts | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 721.00 | 1 814 910.00 | 3 887 812.00 | 5 702 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BP En cours de production de services | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 266.00 | | 65 266.00 | 65 266.00 |
BZ Autres créances | 6 201 714.00 | | 6 201 714.00 | 6 201 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 860 670.00 | | 26 860 670.00 | 26 860 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 243.00 | | 145 243.00 | 145 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 364 487.00 | | 33 364 487.00 | 33 364 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 067 209.00 | 1 814 910.00 | 37 252 299.00 | 39 067 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 672 729.00 | | | 5 672 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 778 176.00 | 20 778 176.00 | | 20 778 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 458.00 | 141 048.00 | | 224 458.00 |
DH Report à nouveau | 1 584 777.00 | -3 684 177.00 | | 1 584 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 481 440.00 | 5 352 364.00 | | 5 481 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 211.00 | 102 440.00 | | 134 211.00 |
DL TOTAL (I) | 28 203 062.00 | 22 689 851.00 | | 28 203 062.00 |
DP Provisions pour risques | 400 675.00 | | | 400 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 661 215.00 | 4 752 081.00 | | 4 661 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 061 890.00 | 4 752 081.00 | | 5 061 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 266.00 | 1 930 098.00 | | 1 371 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 931.00 | 3 006 394.00 | | 2 593 931.00 |
EA Autres dettes | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 348.00 | 4 936 492.00 | | 3 987 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 252 299.00 | 32 378 423.00 | | 37 252 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 348.00 | 4 936 492.00 | | 3 987 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 216 983.00 | 344 602.00 | 25 561 585.00 | 25 216 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 216 983.00 | 344 602.00 | 25 561 585.00 | 25 216 983.00 |
FM Production stockée | | | 47 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 521 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 148 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 058 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 732 357.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 936 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 585 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 000.00 | 3 229 036.00 | | 408 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 615.00 | 1 600.00 | | 3 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 935.00 | 6 750.00 | | 4 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 6 750.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -5 150.00 | | -3 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 288.00 | 290 771.00 | | 295 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195 369.00 | -2 658 887.00 | | -2 195 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 548 681.00 | 30 746 675.00 | | 26 548 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 067 241.00 | 25 394 312.00 | | 21 067 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 481 440.00 | 5 352 364.00 | | 5 481 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 171.00 | | 1 879 055.00 | 4 820 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 689.00 | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 272.00 | 44 232.00 | 5 702 721.00 | 952 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 272.00 | 26 544.00 | 5 595 200.00 | 952 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 035.00 | | 17 070.00 | 90 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 030.00 | | 1 861 985.00 | 4 712 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 952 272.00 | | | 952 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 464.00 | 772 681.00 | 24 235.00 | 1 066 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 21 108.00 | | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 974.00 | 751 573.00 | 24 235.00 | 1 045 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 752 081.00 | 732 357.00 | 422 548.00 | 4 752 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752 081.00 | 732 357.00 | 422 548.00 | 4 752 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 732 357.00 | 422 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 266.00 | 1 371 266.00 | | 1 371 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 780.00 | 1 368 780.00 | | 1 368 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 425.00 | 1 115 425.00 | | 1 115 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
UP Prêts | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 319 542.00 | 319 542.00 | | 319 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672 729.00 | | 5 672 729.00 | 5 672 729.00 |
VP Divers | 206 436.00 | 206 436.00 | | 206 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 412 639.00 | 739 910.00 | 5 672 729.00 | 6 412 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 348.00 | 3 987 348.00 | | 3 987 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 713.00 | 133 847.00 | | 162 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 493.00 | 232 432.00 | | 132 493.00 |
ST Autres comptes | 4 839 699.00 | 4 435 228.00 | | 4 839 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 304 849.00 | 4 224 197.00 | | 3 304 849.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846 661.00 | 3 473 497.00 | | 1 846 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 525.00 | 172 007.00 | | 24 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 558 904.00 | 514 869.00 | | 558 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721 617.00 | 648 716.00 | | 721 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 040 000.00 | 3 780 000.00 | | 5 040 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 150 952.00 | 2 884 734.00 | | 2 150 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 148 226.00 | 12 537 362.00 | | 10 148 226.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |