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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 389.00 | | 653 389.00 | 653 389.00 |
BZ Autres créances | 165 415.00 | | 165 415.00 | 165 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 709.00 | | 820 709.00 | 820 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 084.00 | 3 375.00 | 820 709.00 | 824 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 225.00 | 167 984.00 | | 379 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 845.00 | 211 241.00 | | 227 845.00 |
DL TOTAL (I) | 618 071.00 | 390 225.00 | | 618 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 300.00 | 337.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 337.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 908.00 | 121 760.00 | | 59 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 932.00 | 136 870.00 | | 123 932.00 |
EA Autres dettes | 18 497.00 | 14 233.00 | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 337.00 | 321 738.00 | | 202 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 709.00 | 712 301.00 | | 820 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 212.00 | | 539 212.00 | 539 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 212.00 | | 539 212.00 | 539 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 018.00 | 103 501.00 | | 88 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 376.00 | 583 436.00 | | 539 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 530.00 | 372 194.00 | | 311 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 845.00 | 211 242.00 | | 227 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337.00 | 124.00 | 161.00 | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 124.00 | 161.00 | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 161.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 908.00 | 59 908.00 | | 59 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UX Autres créances clients | 653 390.00 | 653 390.00 | | 653 390.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VC Groupe et associés | 140 694.00 | 140 694.00 | | 140 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 709.00 | 820 709.00 | | 820 709.00 |
VW T.V.A. | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 337.00 | 202 337.00 | | 202 337.00 |