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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 3 375.00 | 40.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 457.00 | | 609 457.00 | 609 457.00 |
BZ Autres créances | 475 344.00 | | 475 344.00 | 475 344.00 |
CF Disponibilités | 454 876.00 | | 454 876.00 | 454 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 666.00 | | 1 541 666.00 | 1 541 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 081.00 | 3 375.00 | 1 541 706.00 | 1 545 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 071.00 | 379 225.00 | | 607 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 132.00 | 227 845.00 | | 241 132.00 |
DL TOTAL (I) | 859 204.00 | 618 071.00 | | 859 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 583.00 | 300.00 | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | 300.00 | | 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 876.00 | | | 454 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 998.00 | 59 908.00 | | 63 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 406.00 | 123 932.00 | | 126 406.00 |
EA Autres dettes | 31 013.00 | 18 497.00 | | 31 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 918.00 | 202 337.00 | | 681 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 706.00 | 820 709.00 | | 1 541 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 058.00 | | 547 058.00 | 547 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 058.00 | | 547 058.00 | 547 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 773.00 | 88 018.00 | | 93 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 116.00 | 539 376.00 | | 547 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 984.00 | 311 530.00 | | 305 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 132.00 | 227 845.00 | | 241 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375.00 | | 40.00 | 3 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 283.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 283.00 | | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 609 457.00 | 609 457.00 | | 609 457.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VC Groupe et associés | 454 876.00 | 454 876.00 | | 454 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 876.00 | 454 876.00 | | 454 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 829.00 | 1 086 829.00 | | 1 086 829.00 |
VW T.V.A. | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 918.00 | 681 918.00 | | 681 918.00 |