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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 3 375.00 | 40.00 | 3 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 347.00 | | 667 347.00 | 667 347.00 |
BZ Autres créances | 934 553.00 | | 934 553.00 | 934 553.00 |
CF Disponibilités | 945 913.00 | | 945 913.00 | 945 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 183.00 | | 2 555 183.00 | 2 555 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 598.00 | 3 375.00 | 2 555 223.00 | 2 558 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 848 204.00 | 607 072.00 | | 848 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 385.00 | 241 133.00 | | 218 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 589.00 | 859 204.00 | | 1 077 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 976.00 | 583.00 | | 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 976.00 | 583.00 | | 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 893.00 | 454 876.00 | | 962 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 606.00 | 63 998.00 | | 277 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 219.00 | 126 407.00 | | 151 219.00 |
EA Autres dettes | 84 940.00 | 31 014.00 | | 84 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 658.00 | 681 919.00 | | 1 476 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 223.00 | 1 541 706.00 | | 2 555 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 122.00 | | 556 122.00 | 556 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 122.00 | | 556 122.00 | 556 122.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 33 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 928.00 | 93 774.00 | | 84 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 128.00 | 547 117.00 | | 556 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 743.00 | 305 984.00 | | 337 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 385.00 | 241 133.00 | | 218 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583.00 | 393.00 | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583.00 | 393.00 | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 606.00 | 277 606.00 | | 277 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 667 347.00 | 667 347.00 | | 667 347.00 |
VB T. V. A. | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VC Groupe et associés | 880 854.00 | 880 854.00 | | 880 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 893.00 | 962 893.00 | | 962 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 072.00 | 1 587 072.00 | | 1 587 072.00 |
VW T.V.A. | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 658.00 | 1 476 658.00 | | 1 476 658.00 |