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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 3 375.00 | 40.00 | 3 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 890.00 | | 638 890.00 | 638 890.00 |
BZ Autres créances | 1 175 615.00 | | 1 175 615.00 | 1 175 615.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 667.00 | | 1 816 667.00 | 1 816 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 082.00 | 3 375.00 | 1 816 707.00 | 1 820 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 589.00 | 848 204.00 | | 1 066 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 201.00 | 218 385.00 | | 184 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 790.00 | 1 077 589.00 | | 1 261 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 370.00 | 976.00 | | 1 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370.00 | 976.00 | | 1 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 962 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 314.00 | | | 244 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 920.00 | 277 606.00 | | 107 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 832.00 | 151 219.00 | | 131 832.00 |
EA Autres dettes | 69 482.00 | 84 940.00 | | 69 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 548.00 | 1 476 658.00 | | 553 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 707.00 | 2 555 223.00 | | 1 816 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 481.00 | | 478 481.00 | 478 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 481.00 | | 478 481.00 | 478 481.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 44 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 413.00 | 84 928.00 | | 66 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 553.00 | 556 128.00 | | 478 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 352.00 | 337 743.00 | | 294 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 201.00 | 218 385.00 | | 184 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976.00 | 459.00 | 65.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 459.00 | 65.00 | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 638 890.00 | 638 890.00 | | 638 890.00 |
VB T. V. A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 750.00 | 1 154 750.00 | | 1 154 750.00 |
VI Groupe et associés | 244 314.00 | 244 314.00 | | 244 314.00 |
VP Divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 693.00 | 1 816 693.00 | | 1 816 693.00 |
VW T.V.A. | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 548.00 | 553 548.00 | | 553 548.00 |