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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 5 583.00 | 8 513.00 | 14 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 696.00 | 5 583.00 | 647 113.00 | 652 696.00 |
BT Marchandises | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CF Disponibilités | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 556.00 | 5 583.00 | 862 973.00 | 868 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 704.00 | 25 361.00 | | 67 704.00 |
DL TOTAL (I) | 183 065.00 | 125 361.00 | | 183 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 501.00 | 599 243.00 | | 547 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 914.00 | 18 957.00 | | 16 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 100 893.00 | | 89 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 816.00 | 27 492.00 | | 25 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 908.00 | 746 585.00 | | 679 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 973.00 | 871 946.00 | | 862 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 878.00 | 746 585.00 | | 494 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 126.00 | | 570.00 | 652 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 600.00 | | | 638 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 526.00 | | 570.00 | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 2 886.00 | 5 583.00 | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 886.00 | 5 583.00 | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | 89 677.00 | | 89 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UX Autres créances clients | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 501.00 | 52 623.00 | 214 350.00 | 547 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
VP Divers | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 908.00 | 185 030.00 | 214 350.00 | 679 908.00 |