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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 352.00 | 1 642.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 8 596.00 | 5 500.00 | 14 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 908.00 | 8 948.00 | 645 960.00 | 654 908.00 |
BT Marchandises | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 98 162.00 | | 98 162.00 | 98 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 351.00 | | 215 351.00 | 215 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 258.00 | 8 948.00 | 861 311.00 | 870 258.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 065.00 | 5 361.00 | | 63 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 340.00 | 67 704.00 | | 57 340.00 |
DL TOTAL (I) | 230 405.00 | 183 065.00 | | 230 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 228.00 | 547 501.00 | | 495 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 796.00 | 16 914.00 | | 22 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 89 677.00 | | 88 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 965.00 | 25 816.00 | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 905.00 | 679 908.00 | | 630 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 311.00 | 862 973.00 | | 861 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 696.00 | | 2 212.00 | 652 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 600.00 | | | 638 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 096.00 | | 1 994.00 | 14 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583.00 | 3 365.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 3 365.00 | | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 916.00 | 88 916.00 | | 88 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
UX Autres créances clients | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 228.00 | 53 121.00 | 216 547.00 | 495 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 905.00 | 188 798.00 | 216 547.00 | 630 905.00 |