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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 548.00 | 445.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 907.00 | 15 644.00 | 639 263.00 | 654 907.00 |
BT Marchandises | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BZ Autres créances | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 758.00 | 15 644.00 | 728 113.00 | 743 758.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
DL TOTAL (I) | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 943.00 | | | 340 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 114.00 | | | 432 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 113.00 | | | 728 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 690.00 | | | 127 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 908.00 | | | 654 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 600.00 | | | 638 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 228.00 | 417.00 | | 15 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 228.00 | 417.00 | | 15 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UX Autres créances clients | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 944.00 | 36 519.00 | 150 254.00 | 340 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 093.00 | | | 48 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 115.00 | 127 690.00 | 150 254.00 | 432 115.00 |