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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 1 149.00 | 844.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 095.00 | 14 077.00 | 18.00 | 14 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 907.00 | 15 227.00 | 639 679.00 | 654 907.00 |
BT Marchandises | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CF Disponibilités | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 569.00 | 15 227.00 | 782 342.00 | 797 569.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 905.00 | | | 158 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
DL TOTAL (I) | 283 189.00 | | | 283 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 070.00 | | | 389 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 152.00 | | | 499 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 342.00 | | | 782 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 215.00 | | | 164 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 908.00 | | | 654 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 600.00 | | | 638 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 173.00 | 3 054.00 | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 173.00 | 3 054.00 | | 12 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 719.00 | 72 719.00 | | 72 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 071.00 | 54 133.00 | 221 008.00 | 389 071.00 |
VI Groupe et associés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 153.00 | 164 215.00 | 221 008.00 | 499 153.00 |