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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 2 321.00 | 452.00 | 1 868.00 | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 505.00 | 36 579.00 | 20 926.00 | 57 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 107.00 | 11 048.00 | 34 059.00 | 45 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 184.00 | 48 080.00 | 147 103.00 | 195 184.00 |
BT Marchandises | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CF Disponibilités | 265 003.00 | | 265 003.00 | 265 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 569.00 | | 359 569.00 | 359 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 754.00 | 48 080.00 | 506 673.00 | 554 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DL TOTAL (I) | 182 149.00 | | | 182 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 667.00 | | | 111 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 524.00 | | | 324 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 673.00 | | | 506 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 520.00 | | | 235 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 644.00 | | 12 541.00 | 182 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 394.00 | | 12 541.00 | 92 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 248.00 | 22 833.00 | | 25 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | 22 833.00 | | 25 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 667.00 | 22 663.00 | 89 004.00 | 111 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VP Divers | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 578.00 | 130 578.00 | | 130 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 738.00 | 85 138.00 | 4 600.00 | 89 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 524.00 | 235 520.00 | 89 004.00 | 324 524.00 |