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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 2 321.00 | 916.00 | 1 404.00 | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 505.00 | 53 482.00 | 4 023.00 | 57 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 061.00 | 21 710.00 | 42 351.00 | 64 061.00 |
AX Avances et acomptes | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 353.00 | 76 109.00 | 186 244.00 | 262 353.00 |
BT Marchandises | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 440 185.00 | | 440 185.00 | 440 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 535.00 | | 596 535.00 | 596 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 889.00 | 76 109.00 | 782 779.00 | 858 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 780.00 | | | 225 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
DL TOTAL (I) | 324 709.00 | | | 324 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 161.00 | | | 221 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 070.00 | | | 458 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 779.00 | | | 782 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 495.00 | | | 261 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 700.00 | | 67 168.00 | 196 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 262 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 172 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 449.00 | | 67 168.00 | 106 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 650.00 | 8 869.00 | 410.00 | 67 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 650.00 | 8 869.00 | 410.00 | 67 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 441.00 | 64 441.00 | | 64 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 161.00 | 24 886.00 | 196 275.00 | 221 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 858.00 | 47 258.00 | 4 600.00 | 51 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 771.00 | 261 496.00 | | 457 771.00 |