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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 2 321.00 | 684.00 | 1 636.00 | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 505.00 | 50 581.00 | 6 924.00 | 57 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 622.00 | 16 384.00 | 30 238.00 | 46 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 700.00 | 67 649.00 | 129 050.00 | 196 700.00 |
BT Marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 108.00 | | 81 108.00 | 81 108.00 |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 328 024.00 | | 328 024.00 | 328 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 371.00 | | 424 371.00 | 424 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 071.00 | 67 649.00 | 553 421.00 | 621 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
DL TOTAL (I) | 236 780.00 | | | 236 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 845.00 | | | 149 845.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 640.00 | | | 316 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 421.00 | | | 553 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 178.00 | | | 247 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 185.00 | | 1 516.00 | 195 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 935.00 | | 1 515.00 | 104 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 1.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 081.00 | 19 569.00 | | 48 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 081.00 | 19 569.00 | | 48 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 004.00 | 22 890.00 | 66 113.00 | 89 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 678.00 | 88 078.00 | 4 600.00 | 92 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 291.00 | 247 178.00 | 66 113.00 | 313 291.00 |