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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 108.00 | 1 391.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 2 321.00 | 1 433.00 | 887.00 | 2 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 584.00 | 56 602.00 | 25 981.00 | 82 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 144.00 | 37 977.00 | 30 166.00 | 68 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 801.00 | 96 122.00 | 148 678.00 | 244 801.00 |
BT Marchandises | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 941.00 | | 87 941.00 | 87 941.00 |
BZ Autres créances | 154 773.00 | | 154 773.00 | 154 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 308 838.00 | | 308 838.00 | 308 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 175.00 | | 725 175.00 | 725 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 976.00 | 96 122.00 | 873 854.00 | 969 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 709.00 | | | 313 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 045.00 | | | 97 045.00 |
DL TOTAL (I) | 421 754.00 | | | 421 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 275.00 | | | 196 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 226.00 | | | 175 226.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 099.00 | | | 452 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 854.00 | | | 873 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 650.00 | | | 301 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 354.00 | | 31 839.00 | 262 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 392.00 | 244 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 392.00 | 153 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | 1 500.00 | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 103.00 | | 30 339.00 | 172 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 109.00 | 20 102.00 | 89.00 | 76 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 109.00 | 19 994.00 | 89.00 | 76 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 359.00 | 78 359.00 | | 78 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 275.00 | 46 806.00 | 149 469.00 | 196 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 931.00 | 243 331.00 | 4 600.00 | 247 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 120.00 | 301 650.00 | 149 469.00 | 451 120.00 |