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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 640.00 | 2 655.00 | 1 985.00 | 4 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 339.00 | 5 633.00 | 9 706.00 | 15 339.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 279.00 | 8 288.00 | 95 991.00 | 104 279.00 |
060 Stock marchandises | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470 130.00 | 8 009.00 | 462 120.00 | 470 130.00 |
072 Créances – Autres | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
084 Disponibilités | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 127.00 | 8 009.00 | 592 118.00 | 600 127.00 |
110 Total général Actif | 704 406.00 | 16 297.00 | 688 109.00 | 704 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 496 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 688 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 060 888.00 | 799 445.00 | | 2 060 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 623.00 | 324 143.00 | | 575 623.00 |
230 Autres produits | 12 044.00 | 2 145.00 | | 12 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 648 555.00 | 1 125 733.00 | | 2 648 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 393 109.00 | 505 597.00 | | 1 393 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 472.00 | -7 749.00 | | -4 472.00 |
242 Autres charges externes. | 657 243.00 | 436 548.00 | | 657 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 934.00 | 5 044.00 | | 8 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 383 869.00 | 176 001.00 | | 383 869.00 |
252 Charges sociales | 153 406.00 | 72 465.00 | | 153 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 660.00 | 1 623.00 | | 6 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 606 773.00 | 1 189 540.00 | | 2 606 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 782.00 | -63 807.00 | | 41 782.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 279.00 | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 428.00 | -64 085.00 | | 41 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 779.00 | | | 103 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 526 650.00 | | | 526 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 349 048.00 | | | 349 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |