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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 202.00 | 438.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 568.00 | 12 130.00 | 18 438.00 | 30 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 508.00 | 16 332.00 | 204 176.00 | 220 508.00 |
BT Marchandises | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 117.00 | 34 207.00 | 561 910.00 | 596 117.00 |
BZ Autres créances | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 261 790.00 | | 261 790.00 | 261 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 209.00 | 34 207.00 | 1 031 002.00 | 1 065 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 717.00 | 50 539.00 | 1 235 177.00 | 1 285 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 658.00 | -64 085.00 | | -23 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 042.00 | 41 428.00 | | 208 042.00 |
DL TOTAL (I) | 195 384.00 | -12 658.00 | | 195 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 69 929.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 733.00 | 496 733.00 | | 611 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 792.00 | 134 105.00 | | 352 792.00 |
EA Autres dettes | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 793.00 | 700 767.00 | | 1 039 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 177.00 | 688 109.00 | | 1 235 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 793.00 | 700 767.00 | | 1 039 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 717.00 | 3 600.00 | 2 651 317.00 | 2 647 717.00 |
FG Production vendue services | 835 129.00 | | 835 129.00 | 835 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 846.00 | 3 600.00 | 3 486 446.00 | 3 482 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 240.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 383.00 | 2 648 555.00 | | 3 515 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 341.00 | 2 607 127.00 | | 3 307 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 042.00 | 41 428.00 | | 208 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 279.00 | | 116 229.00 | 104 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 440.00 | | 99 000.00 | 88 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 339.00 | | 15 229.00 | 15 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288.00 | 8 044.00 | | 8 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 1 547.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | 6 498.00 | | 5 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 009.00 | 27 240.00 | 1 042.00 | 8 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 009.00 | 27 240.00 | 1 042.00 | 8 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 009.00 | 27 240.00 | 1 042.00 | 8 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 240.00 | 1 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 733.00 | 611 733.00 | | 611 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 517 505.00 | 517 505.00 | | 517 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 143.00 | 712 643.00 | 2 500.00 | 715 143.00 |
VW T.V.A. | 122 032.00 | 122 032.00 | | 122 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 793.00 | 1 039 793.00 | | 1 039 793.00 |