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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 921.00 | 23 452.00 | 20 469.00 | 43 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 520.00 | 28 092.00 | 1 590 428.00 | 1 618 520.00 |
BT Marchandises | 140 501.00 | | 140 501.00 | 140 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 888.00 | 30 830.00 | 729 058.00 | 759 888.00 |
BZ Autres créances | 138 687.00 | | 138 687.00 | 138 687.00 |
CF Disponibilités | 185 433.00 | | 185 433.00 | 185 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 537.00 | 30 830.00 | 1 215 707.00 | 1 246 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 057.00 | 58 922.00 | 2 806 135.00 | 2 865 057.00 |
CU Autres participations | 1 384 659.00 | | 1 384 659.00 | 1 384 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 384.00 | -23 658.00 | | 184 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 454.00 | 208 042.00 | | 23 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DL TOTAL (I) | 221 308.00 | 195 384.00 | | 221 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 236.00 | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 265.00 | 4 843.00 | | 1 461 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 080.00 | 611 733.00 | | 724 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 869.00 | 352 792.00 | | 298 869.00 |
EA Autres dettes | 59 717.00 | 31 018.00 | | 59 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 499.00 | 39 171.00 | | 40 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 584 827.00 | 1 039 793.00 | | 2 584 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 135.00 | 1 235 177.00 | | 2 806 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 827.00 | 1 039 793.00 | | 2 584 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 291.00 | | 2 629 291.00 | 2 629 291.00 |
FG Production vendue services | 1 270 219.00 | | 1 270 219.00 | 1 270 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 510.00 | | 3 899 510.00 | 3 899 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 9 857.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 9 857.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | 7 837.00 | | 6 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 002.00 | 7 837.00 | | 9 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989.00 | 2 020.00 | | -8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 68 133.00 | | 17 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 389.00 | 3 515 383.00 | | 3 941 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 935.00 | 3 307 341.00 | | 3 917 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 454.00 | 208 042.00 | | 23 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 508.00 | | 1 398 012.00 | 220 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | | 13 353.00 | 30 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 384 659.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 332.00 | 11 760.00 | | 16 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 438.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 130.00 | 11 322.00 | | 12 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 469.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 207.00 | 9 359.00 | 12 736.00 | 34 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 207.00 | 9 359.00 | 12 736.00 | 34 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 207.00 | 11 828.00 | 12 736.00 | 34 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 359.00 | 12 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 714 847.00 | 714 847.00 | | 714 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VB T. V. A. | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 103.00 | 920 603.00 | 2 500.00 | 923 103.00 |