| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095.00 | 207.00 | 5 888.00 | 6 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 831.00 | 27 907.00 | 38 924.00 | 66 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 450.00 | 32 753.00 | 1 640 696.00 | 1 673 450.00 |
BT Marchandises | 251 025.00 | | 251 025.00 | 251 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 858.00 | 34 143.00 | 688 716.00 | 722 858.00 |
BZ Autres créances | 182 801.00 | | 182 801.00 | 182 801.00 |
CF Disponibilités | 193 608.00 | | 193 608.00 | 193 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 620.00 | 34 143.00 | 1 322 477.00 | 1 356 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 069.00 | 66 896.00 | 2 963 173.00 | 3 030 069.00 |
CU Autres participations | 1 409 585.00 | | 1 409 585.00 | 1 409 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 839.00 | 184 384.00 | | 207 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 170.00 | 23 454.00 | | 294 170.00 |
DK Provisions réglementées | 8 476.00 | 2 469.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 521 485.00 | 221 308.00 | | 521 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 397.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 949.00 | 1 461 265.00 | | 1 330 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 033.00 | 724 080.00 | | 597 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 304.00 | 298 869.00 | | 455 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 59 717.00 | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 067.00 | 40 499.00 | | 57 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 688.00 | 2 584 827.00 | | 2 441 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 173.00 | 2 806 135.00 | | 2 963 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 688.00 | 2 584 827.00 | | 2 441 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330 949.00 | | | 1 330 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 072.00 | | 3 047 072.00 | 3 047 072.00 |
FG Production vendue services | 1 915 521.00 | 36 300.00 | 1 951 821.00 | 1 915 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 592.00 | 36 300.00 | 4 998 892.00 | 4 962 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 6 533.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 007.00 | 2 469.00 | | 6 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 9 002.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 854.00 | -8 989.00 | | -9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 756.00 | 17 135.00 | | 28 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 518.00 | 3 941 389.00 | | 5 290 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 347.00 | 3 917 935.00 | | 4 996 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 170.00 | 23 454.00 | | 294 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 520.00 | | 62 196.00 | 1 618 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 266.00 | 1 673 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 266.00 | 72 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 440.00 | | | 187 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | | 36 270.00 | 43 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 159.00 | | 25 926.00 | 1 387 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 092.00 | 8 387.00 | 3 726.00 | 28 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 8 387.00 | 3 726.00 | 23 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 469.00 | 6 007.00 | | 2 469.00 |
6T Sur comptes clients | 30 830.00 | 6 906.00 | 3 594.00 | 30 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 830.00 | 6 906.00 | 3 594.00 | 30 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 299.00 | 12 913.00 | 3 594.00 | 33 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 906.00 | 3 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 033.00 | 597 033.00 | | 597 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 258.00 | 669 258.00 | | 669 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VB T. V. A. | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
VC Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 703.00 | 1 321 703.00 | | 1 321 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 486.00 | 911 986.00 | 3 500.00 | 915 486.00 |
VW T.V.A. | 245 390.00 | 245 390.00 | | 245 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 688.00 | 2 441 688.00 | | 2 441 688.00 |