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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 723.00 | 5 658.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 204.00 | 2 627.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 212.00 | 1 927.00 | 9 286.00 | 11 212.00 |
BT Marchandises | 233 099.00 | | 233 099.00 | 233 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BZ Autres créances | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CF Disponibilités | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 881.00 | | 330 881.00 | 330 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 093.00 | 1 927.00 | 340 166.00 | 342 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 55 573.00 | | | 55 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 874.00 | 58 498.00 | | 119 874.00 |
DL TOTAL (I) | 179 372.00 | 59 498.00 | | 179 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 79 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 40 768.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 849.00 | 36 080.00 | | 51 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 794.00 | 155 848.00 | | 160 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 166.00 | 215 346.00 | | 340 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 611.00 | | 1 674 611.00 | 1 674 611.00 |
FG Production vendue services | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 540.00 | | 1 756 540.00 | 1 756 540.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | | | -1 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 701.00 | 16 440.00 | | 39 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 578.00 | 684 607.00 | | 1 757 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 703.00 | 626 109.00 | | 1 637 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 874.00 | 58 498.00 | | 119 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831.00 | | 7 382.00 | 3 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | 6 382.00 | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 1 653.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 1 653.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VW T.V.A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 119.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 8 157.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 46 089.00 | 13 737.00 | | 46 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 811.00 | 6 404.00 | | 19 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | 119.00 | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 393.00 | 30 264.00 | | 66 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 695.00 | 11 510.00 | | 20 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 503.00 | 28 298.00 | | 69 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |