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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 3 745.00 | 2 517.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 6 126.00 | 14 194.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 582.00 | 9 871.00 | 17 711.00 | 27 582.00 |
BT Marchandises | 370 831.00 | | 370 831.00 | 370 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BZ Autres créances | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CF Disponibilités | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 168.00 | | 516 168.00 | 516 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 750.00 | 9 871.00 | 533 879.00 | 543 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 229 005.00 | 268 736.00 | | 229 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | -39 731.00 | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 261 132.00 | 232 931.00 | | 261 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 894.00 | 154 294.00 | | 216 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | 150 799.00 | | 34 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 667.00 | 18 124.00 | | 13 667.00 |
EA Autres dettes | | 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 746.00 | 324 117.00 | | 272 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 879.00 | 557 047.00 | | 533 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 746.00 | 324 117.00 | | 272 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 894.00 | | | 216 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 946.00 | | 21 733.00 | 16 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 097.00 | 27 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 097.00 | 26 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 946.00 | | 21 733.00 | 15 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 604.00 | 5 827.00 | 3 559.00 | 7 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604.00 | 5 827.00 | 3 559.00 | 7 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VB T. V. A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VI Groupe et associés | 216 894.00 | 216 894.00 | | 216 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 747.00 | 264 747.00 | | 264 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 915.00 | 11 785.00 | | 10 915.00 |
ST Autres comptes | 67 438.00 | 71 922.00 | | 67 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 500.00 | 25 215.00 | | 25 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 2 426.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | 2 426.00 | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 849.00 | 66 041.00 | | 86 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 669.00 | 34 267.00 | | 48 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 853.00 | 108 922.00 | | 103 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |