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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 4 516.00 | 5 265.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 3 087.00 | 3 077.00 | 6 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 946.00 | 7 604.00 | 9 342.00 | 16 946.00 |
BT Marchandises | 461 472.00 | | 461 472.00 | 461 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 705.00 | | 547 705.00 | 547 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 651.00 | 7 604.00 | 557 047.00 | 564 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 268 736.00 | 175 447.00 | | 268 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 731.00 | 93 289.00 | | -39 731.00 |
DL TOTAL (I) | 232 931.00 | 272 661.00 | | 232 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 294.00 | 113 794.00 | | 154 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 799.00 | 132 809.00 | | 150 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 20 091.00 | | 18 124.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 3 816.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 117.00 | 271 511.00 | | 324 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 047.00 | 544 172.00 | | 557 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 117.00 | 271 511.00 | | 324 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 612.00 | | 2 333.00 | 14 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 612.00 | | 2 333.00 | 13 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241.00 | 3 363.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | 3 363.00 | | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | -9.00 | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 785.00 | 8 833.00 | | 11 785.00 |
ST Autres comptes | 71 922.00 | 61 851.00 | | 71 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 215.00 | 23 678.00 | | 25 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 426.00 | 1 891.00 | | 2 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 426.00 | 1 891.00 | | 2 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 041.00 | 86 904.00 | | 66 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 267.00 | 28 914.00 | | 34 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 922.00 | 94 361.00 | | 108 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |