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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 782.00 | 2 107.00 | 7 675.00 | 9 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 2 134.00 | 1 697.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 612.00 | 4 241.00 | 10 372.00 | 14 612.00 |
BT Marchandises | 471 699.00 | | 471 699.00 | 471 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 800.00 | | 533 800.00 | 533 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 412.00 | 4 241.00 | 544 172.00 | 548 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
DH Report à nouveau | 175 447.00 | 55 573.00 | | 175 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 289.00 | 119 874.00 | | 93 289.00 |
DL TOTAL (I) | 272 661.00 | 179 372.00 | | 272 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 794.00 | 99 000.00 | | 113 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 809.00 | 9 945.00 | | 132 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 091.00 | 51 849.00 | | 20 091.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 511.00 | 160 794.00 | | 271 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 172.00 | 340 166.00 | | 544 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 511.00 | 160 794.00 | | 271 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 364.00 | | 2 120 364.00 | 2 120 364.00 |
FG Production vendue services | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 677.00 | | 2 132 677.00 | 2 132 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 2 530.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 269.00 | 2 530.00 | | 3 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 269.00 | -1 516.00 | | -3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 668.00 | 39 701.00 | | 30 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 682.00 | 1 757 578.00 | | 2 136 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 392.00 | 1 637 703.00 | | 2 043 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 289.00 | 119 874.00 | | 93 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 212.00 | | 3 400.00 | 11 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 212.00 | | 3 400.00 | 10 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | 2 314.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | 2 314.00 | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VI Groupe et associés | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 511.00 | 270 511.00 | | 270 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | 3 602.00 | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 61 851.00 | 46 089.00 | | 61 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 678.00 | 19 811.00 | | 23 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | 940.00 | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 891.00 | 940.00 | | 1 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 904.00 | 66 393.00 | | 86 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 914.00 | 20 695.00 | | 28 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 361.00 | 69 503.00 | | 94 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |