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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 9 280.00 | 59.00 | 9 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 033 568.00 | | 7 033 568.00 | 7 033 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 068.00 | 21 295.00 | 11 773.00 | 33 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 776.00 | | 189 776.00 | 189 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 681 954.00 | 835 575.00 | 18 846 379.00 | 19 681 954.00 |
BT Marchandises | 1 175 704.00 | | 1 175 704.00 | 1 175 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 360.00 | | 576 360.00 | 576 360.00 |
BZ Autres créances | 3 896 308.00 | 736 540.00 | 3 159 768.00 | 3 896 308.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 454 056.00 | | 454 056.00 | 454 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 968.00 | 736 540.00 | 5 386 428.00 | 6 122 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 879 563.00 | 1 572 115.00 | 24 307 448.00 | 25 879 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 416 202.00 | 805 000.00 | 11 611 202.00 | 12 416 202.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 964.00 | 4 470 964.00 | | 4 470 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 994.00 | 1 152 994.00 | | 1 152 994.00 |
DH Report à nouveau | -151 327.00 | | | -151 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 131.00 | -151 327.00 | | -832 131.00 |
DK Provisions réglementées | 9 950.00 | 9 750.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 450.00 | 5 482 381.00 | | 4 650 450.00 |
DP Provisions pour risques | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 110.00 | 7 500.00 | | 78 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 738.00 | 7 500.00 | | 124 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 454 827.00 | 6 786 686.00 | | 10 454 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 430.00 | | | 3 386 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 169.00 | 15 007.00 | | 1 543 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 807.00 | 598 800.00 | | 3 331 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 020.00 | | | 151 020.00 |
EA Autres dettes | 661 810.00 | 888 408.00 | | 661 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 529 063.00 | 8 288 902.00 | | 19 529 063.00 |
ED (V) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 307 448.00 | 13 778 783.00 | | 24 307 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 389 297.00 | 1 541 294.00 | | 7 389 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 9 750.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 9 750.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | -9 750.00 | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 751.00 | | | -75 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 548.00 | 151 327.00 | | 908 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 131.00 | -151 327.00 | | -832 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 347 951.00 | | 3 102 411.00 | 29 347 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 768 408.00 | 12 605 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 768 408.00 | 19 681 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951 179.00 | | 3 091 728.00 | 3 951 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 385.00 | | 10 683.00 | 22 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 374 386.00 | | | 25 374 386.00 |