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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 843.00 | 21 659.00 | 45 184.00 | 66 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 033 568.00 | | 7 033 568.00 | 7 033 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 614.00 | 60 442.00 | 12 172.00 | 72 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 708 871.00 | 7 943 148.00 | 23 765 723.00 | 31 708 871.00 |
BT Marchandises | 1 995 766.00 | | 1 995 766.00 | 1 995 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 603.00 | | 326 603.00 | 326 603.00 |
BZ Autres créances | 3 818 987.00 | 2 456 275.00 | 1 362 711.00 | 3 818 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 345 904.00 | | 345 904.00 | 345 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 660 736.00 | 2 456 275.00 | 4 204 461.00 | 6 660 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 382 342.00 | 10 399 423.00 | 27 982 919.00 | 38 382 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
CU Autres participations | 24 461 930.00 | 7 861 046.00 | 16 600 884.00 | 24 461 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 964.00 | 4 470 964.00 | | 4 470 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 994.00 | 1 152 994.00 | | 1 152 994.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 480 000.00 | 9 480 000.00 | | 9 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 997 268.00 | -1 735 367.00 | | -5 997 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131 561.00 | -4 261 901.00 | | -2 131 561.00 |
DK Provisions réglementées | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 985 079.00 | 9 116 640.00 | | 6 985 079.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 33 389.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 419 071.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 452 460.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 369 603.00 | 11 004 823.00 | | 369 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 877 000.00 | | | 6 877 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 812 308.00 | 6 364 394.00 | | 5 812 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 787.00 | 2 039 143.00 | | 1 488 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 870.00 | 3 364 458.00 | | 4 998 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 909.00 | 348 606.00 | | 1 052 909.00 |
EA Autres dettes | 368 363.00 | 389 352.00 | | 368 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 967 839.00 | 23 510 775.00 | | 20 967 839.00 |
ED (V) | | 94 579.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 982 919.00 | 33 174 455.00 | | 27 982 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 771 145.00 | 7 589 560.00 | | 9 771 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 604 071.00 | | 10 604 071.00 | 10 604 071.00 |
FG Production vendue services | 1 755 353.00 | 12 081.00 | 1 767 434.00 | 1 755 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 359 424.00 | 12 081.00 | 12 371 505.00 | 12 359 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 390 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 962 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 540 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 513 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 019 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 121 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 893 448.00 | | | 4 893 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 071.00 | | | 419 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 312 519.00 | | | 5 312 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931 960.00 | 5 555.00 | | 1 931 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680 539.00 | | | 1 680 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612 499.00 | 5 555.00 | | 3 612 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700 019.00 | -5 555.00 | | 1 700 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 452.00 | -29 563.00 | | -289 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 751 622.00 | 8 779 858.00 | | 17 751 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 883 183.00 | 13 041 758.00 | | 19 883 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 131 561.00 | -4 261 901.00 | | -2 131 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 646 953.00 | | 2 062 644.00 | 29 646 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 535 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 31 708 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 726.00 | 7 100 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 043 595.00 | | 57 542.00 | 7 043 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 475.00 | | 15 138.00 | 57 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 545 882.00 | | 1 989 964.00 | 22 545 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 822.00 | 24 005.00 | 726.00 | 58 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 999.00 | 12 386.00 | 726.00 | 9 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 823.00 | 11 619.00 | | 48 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 460.00 | | 422 460.00 | 452 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 758 354.00 | 1 697 922.00 | | 758 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105 952.00 | 5 211 370.00 | | 5 105 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 568 362.00 | 5 211 370.00 | 422 460.00 | 5 568 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 382.00 | 3 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 513 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680 539.00 | 419 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 369 603.00 | 369 603.00 | | 369 603.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 877 000.00 | | | 6 877 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 870.00 | 4 998 870.00 | | 4 998 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 363.00 | 368 363.00 | | 368 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
UX Autres créances clients | 326 603.00 | 326 603.00 | | 326 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 625 864.00 | 3 625 864.00 | | 3 625 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 362.00 | 190 362.00 | | 190 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621 944.00 | 1 302 251.00 | 4 319 693.00 | 5 621 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 488 787.00 | 1 488 787.00 | | 1 488 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 877 000.00 | | | 6 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 717 824.00 | | | 10 717 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 933.00 | 4 242 933.00 | | 4 242 933.00 |
VW T.V.A. | 859 411.00 | 859 411.00 | | 859 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 967 838.00 | 9 771 145.00 | 4 319 693.00 | 20 967 838.00 |