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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 9 999.00 | 28.00 | 10 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 082 475.00 | | 7 082 475.00 | 7 082 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 475.00 | 48 823.00 | 8 653.00 | 57 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 716.00 | | 73 716.00 | 73 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 695 860.00 | 4 406 420.00 | 25 289 440.00 | 29 695 860.00 |
BT Marchandises | 1 133 618.00 | | 1 133 618.00 | 1 133 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 495.00 | | 1 931 495.00 | 1 931 495.00 |
BZ Autres créances | 5 100 273.00 | 758 354.00 | 4 341 919.00 | 5 100 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 326 247.00 | | 326 247.00 | 326 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 152.00 | 758 354.00 | 7 853 796.00 | 8 612 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 339 229.00 | 5 164 774.00 | 33 174 455.00 | 38 339 229.00 |
CU Autres participations | 22 472 166.00 | 4 347 598.00 | 18 124 568.00 | 22 472 166.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 964.00 | 4 470 964.00 | | 4 470 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 994.00 | 1 152 994.00 | | 1 152 994.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 480 000.00 | | | 9 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 367.00 | -983 458.00 | | -1 735 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 261 901.00 | -751 909.00 | | -4 261 901.00 |
DK Provisions réglementées | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116 640.00 | 3 898 541.00 | | 9 116 640.00 |
DP Provisions pour risques | 33 389.00 | 64 449.00 | | 33 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 071.00 | 233 047.00 | | 419 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 460.00 | 297 496.00 | | 452 460.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 004 823.00 | 10 942 202.00 | | 11 004 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364 394.00 | 2 538 934.00 | | 6 364 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 143.00 | 3 462 529.00 | | 2 039 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 458.00 | 2 926 651.00 | | 3 364 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 606.00 | 313 774.00 | | 348 606.00 |
EA Autres dettes | 389 352.00 | 164 281.00 | | 389 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 510 775.00 | 20 348 371.00 | | 23 510 775.00 |
ED (V) | 94 579.00 | 22 578.00 | | 94 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 174 455.00 | 24 566 986.00 | | 33 174 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 824 234.00 | | 6 824 234.00 | 6 824 234.00 |
FG Production vendue services | 1 382 881.00 | 7 031.00 | 1 389 912.00 | 1 382 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 115.00 | 7 031.00 | 8 214 146.00 | 8 207 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 386 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 41 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 624 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 285 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | 8 489.00 | | -5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 565.00 | -40 410.00 | | -29 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 858.00 | 9 208 668.00 | | 8 779 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 041 758.00 | 9 960 578.00 | | 13 041 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 261 901.00 | -751 909.00 | | -4 261 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 16 146.00 | | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | 344.00 | | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 020.00 | 15 802.00 | | 33 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 496.00 | 189 413.00 | 34 449.00 | 297 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 731 540.00 | 26 814.00 | | 731 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 540.00 | 3 465 412.00 | | 1 640 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 986.00 | 3 654 825.00 | 34 449.00 | 1 947 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 203.00 | 34 449.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 624 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 004 823.00 | 705 930.00 | 10 298 893.00 | 11 004 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 364 458.00 | 3 364 458.00 | | 3 364 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 352.00 | 389 352.00 | | 389 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 495.00 | 1 931 495.00 | | 1 931 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VC Groupe et associés | 4 733 840.00 | 4 733 840.00 | | 4 733 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 364 119.00 | 741 796.00 | 5 622 323.00 | 6 364 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 143.00 | 2 039 143.00 | | 2 039 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 382 436.00 | | | 1 382 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 983.00 | 129 983.00 | | 129 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 126 003.00 | 7 126 003.00 | | 7 126 003.00 |
VW T.V.A. | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 510 776.00 | 7 589 560.00 | 15 921 216.00 | 23 510 776.00 |