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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 027.00 | 9 655.00 | 372.00 | 10 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 033 568.00 | | 7 033 568.00 | 7 033 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 475.00 | 33 020.00 | 24 455.00 | 57 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 484.00 | | 73 484.00 | 73 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 992 123.00 | 951 676.00 | 19 040 447.00 | 19 992 123.00 |
BT Marchandises | 977 734.00 | | 977 734.00 | 977 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 703.00 | | 1 455 703.00 | 1 455 703.00 |
BZ Autres créances | 3 648 224.00 | 731 540.00 | 2 916 684.00 | 3 648 224.00 |
CF Disponibilités | 85 093.00 | | 85 093.00 | 85 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 180 709.00 | 731 540.00 | 5 449 169.00 | 6 180 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 250 201.00 | 1 683 216.00 | 24 566 986.00 | 26 250 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 484.00 | | | 73 484.00 |
CU Autres participations | 12 817 568.00 | 909 000.00 | 11 908 568.00 | 12 817 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 470 964.00 | 4 470 964.00 | | 4 470 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 152 994.00 | 1 152 994.00 | | 1 152 994.00 |
DH Report à nouveau | -983 458.00 | -151 327.00 | | -983 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 909.00 | -832 131.00 | | -751 909.00 |
DK Provisions réglementées | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 541.00 | 4 650 450.00 | | 3 898 541.00 |
DP Provisions pour risques | 64 449.00 | 46 628.00 | | 64 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 047.00 | 78 110.00 | | 233 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 496.00 | 124 738.00 | | 297 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 942 202.00 | 10 454 827.00 | | 10 942 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 934.00 | 3 386 430.00 | | 2 538 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462 529.00 | 1 543 169.00 | | 3 462 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 651.00 | 3 331 807.00 | | 2 926 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 774.00 | 151 020.00 | | 313 774.00 |
EA Autres dettes | 164 281.00 | 661 810.00 | | 164 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 348 371.00 | 19 529 063.00 | | 20 348 371.00 |
ED (V) | 22 578.00 | 3 197.00 | | 22 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 566 986.00 | 24 307 448.00 | | 24 566 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 177.00 | 7 389 297.00 | | 8 477 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 102 460.00 | | 7 102 460.00 | 7 102 460.00 |
FG Production vendue services | 1 346 990.00 | 138 446.00 | 1 485 436.00 | 1 346 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 449 450.00 | 138 446.00 | 8 587 896.00 | 8 449 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 650 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 138 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 449.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 489.00 | 74 750.00 | | 8 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 489.00 | 9 750.00 | | 8 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 410.00 | -75 751.00 | | -40 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208 668.00 | 76 417.00 | | 9 208 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 578.00 | 908 548.00 | | 9 960 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 909.00 | -832 131.00 | | -751 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 681 954.00 | | 426 461.00 | 19 681 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 292.00 | 12 891 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 292.00 | 19 992 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 043 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042 907.00 | | 688.00 | 7 042 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | | 24 407.00 | 33 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 605 978.00 | | 401 366.00 | 12 605 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 575.00 | 12 101.00 | | 30 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 375.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 11 726.00 | | 21 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 738.00 | 189 386.00 | 16 628.00 | 124 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 736 540.00 | | 5 000.00 | 736 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 540.00 | 104 000.00 | 5 000.00 | 1 541 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 227.00 | 293 386.00 | 21 628.00 | 1 676 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 449.00 | 21 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 258 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 942 202.00 | 624 036.00 | 10 318 166.00 | 10 942 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 651.00 | 2 926 651.00 | | 2 926 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 281.00 | 164 281.00 | | 164 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 703.00 | 1 455 703.00 | | 1 455 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 532 091.00 | 3 532 091.00 | | 3 532 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 616.00 | 249 616.00 | | 249 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 289 318.00 | 736 290.00 | 1 553 028.00 | 2 289 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 462 529.00 | 3 462 529.00 | | 3 462 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 571 731.00 | | | 1 571 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 949.00 | 110 949.00 | | 110 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 191 366.00 | 5 191 366.00 | | 5 191 366.00 |
VW T.V.A. | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 348 371.00 | 8 477 177.00 | 11 871 194.00 | 20 348 371.00 |