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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 614.00 | 60 568.00 | 256 046.00 | 316 614.00 |
AN Terrains | 1 482 365.00 | 998 724.00 | 483 641.00 | 1 482 365.00 |
AP Constructions | 1 505 757.00 | 1 047 596.00 | 458 161.00 | 1 505 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883 788.00 | 2 277 712.00 | 606 075.00 | 2 883 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 719.00 | 626 067.00 | 299 652.00 | 925 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 913.00 | 5 010 667.00 | 2 122 245.00 | 7 132 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BZ Autres créances | 108 245.00 | | 108 245.00 | 108 245.00 |
CF Disponibilités | 1 488 715.00 | | 1 488 715.00 | 1 488 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 026.00 | | 1 791 026.00 | 1 791 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 938.00 | 5 010 667.00 | 3 913 271.00 | 8 923 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 071 721.00 | 1 739 329.00 | | 2 071 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 666.00 | 332 391.00 | | 363 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 464.00 | 3 056 798.00 | | 3 420 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 245.00 | 512 767.00 | | 282 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 118 554.00 | | 66 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 825.00 | 124 076.00 | | 133 825.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 77 957.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 806.00 | 866 115.00 | | 492 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 271.00 | 3 922 913.00 | | 3 913 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 303.00 | 584 497.00 | | 391 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
FG Production vendue services | 2 831 305.00 | | 2 831 305.00 | 2 831 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 507.00 | | 2 836 507.00 | 2 836 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 839.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 172.00 | 9 714.00 | | 16 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 646.00 | 58 117.00 | | 93 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 646.00 | 58 117.00 | | 93 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 095.00 | 18 887.00 | | 57 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 095.00 | 18 887.00 | | 57 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 551.00 | 39 230.00 | | 36 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 477.00 | 141 434.00 | | 157 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 129.00 | 2 917 923.00 | | 2 963 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 463.00 | 2 585 531.00 | | 2 599 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 666.00 | 332 391.00 | | 363 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 979.00 | 112 387.00 | | 126 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 041 772.00 | | 213 129.00 | 7 041 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 194.00 | 93 794.00 | 7 132 913.00 | 28 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | 93 794.00 | 6 808 099.00 | 28 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 712.00 | | | 322 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716 958.00 | | 213 129.00 | 6 716 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658 528.00 | 388 839.00 | 36 700.00 | 4 658 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 851.00 | 4 718.00 | | 55 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 678.00 | 384 122.00 | 36 700.00 | 4 602 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
VB T. V. A. | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 618.00 | 180 114.00 | 101 504.00 | 281 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 920.00 | 294 905.00 | 15.00 | 294 920.00 |
VW T.V.A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 807.00 | 391 303.00 | 101 504.00 | 492 807.00 |