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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 614.00 | 70 003.00 | 246 611.00 | 316 614.00 |
AN Terrains | 1 590 348.00 | 1 128 388.00 | 461 960.00 | 1 590 348.00 |
AP Constructions | 1 505 757.00 | 1 154 271.00 | 351 487.00 | 1 505 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 003.00 | 2 582 122.00 | 358 881.00 | 2 941 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 476.00 | 777 129.00 | 283 346.00 | 1 060 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
AX Avances et acomptes | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 454 510.00 | 5 711 913.00 | 1 742 596.00 | 7 454 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BZ Autres créances | 3 046 357.00 | | 3 046 357.00 | 3 046 357.00 |
CF Disponibilités | 238 806.00 | | 238 806.00 | 238 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 144.00 | | 3 383 144.00 | 3 383 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 653.00 | 5 711 913.00 | 5 125 740.00 | 10 837 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 788 674.00 | 2 235 387.00 | | 2 788 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 738.00 | 553 287.00 | | 351 738.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 489.00 | 3 773 752.00 | | 4 125 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 890.00 | 428 103.00 | | 615 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 265.00 | | | 118 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 019.00 | 66 729.00 | | 106 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 078.00 | 204 829.00 | | 149 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 251.00 | 699 661.00 | | 1 000 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 740.00 | 4 473 412.00 | | 5 125 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 412.00 | 419 309.00 | | 498 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 363 287.00 | | 2 363 287.00 | 2 363 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 541.00 | | 2 364 541.00 | 2 364 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 618.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 852.00 | 6 746.00 | | 48 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 33 160.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 33 160.00 | | 12 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 24 773.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 24 773.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 083.00 | 8 387.00 | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 537.00 | 229 997.00 | | 131 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 837.00 | 2 909 039.00 | | 2 458 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 099.00 | 2 355 752.00 | | 2 107 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 738.00 | 553 287.00 | | 351 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 665.00 | 144 760.00 | | 119 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 414.00 | | 142 734.00 | 7 344 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 965.00 | 22 673.00 | 7 454 510.00 | 9 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 965.00 | 22 673.00 | 7 129 696.00 | 9 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 712.00 | | | 322 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 019 600.00 | | 142 734.00 | 7 019 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 379 969.00 | 348 617.00 | 16 673.00 | 5 379 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 286.00 | 4 718.00 | | 65 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 314 683.00 | 343 900.00 | 16 673.00 | 5 314 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 555.00 | 84 555.00 | | 84 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
VC Groupe et associés | 2 950 355.00 | 2 950 355.00 | | 2 950 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 373.00 | 113 534.00 | 343 719.00 | 615 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 929.00 | 3 136 914.00 | 15.00 | 3 136 929.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 987.00 | 380 148.00 | 343 719.00 | 881 987.00 |