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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 614.00 | 65 286.00 | 251 329.00 | 316 614.00 |
AN Terrains | 1 555 366.00 | 1 063 883.00 | 491 483.00 | 1 555 366.00 |
AP Constructions | 1 505 757.00 | 1 100 933.00 | 404 824.00 | 1 505 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 912 610.00 | 2 448 983.00 | 463 627.00 | 2 912 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 653.00 | 700 884.00 | 333 768.00 | 1 034 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 344 414.00 | 5 379 969.00 | 1 964 445.00 | 7 344 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BZ Autres créances | 1 983 009.00 | | 1 983 009.00 | 1 983 009.00 |
CF Disponibilités | 375 393.00 | | 375 393.00 | 375 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 985.00 | | 127 985.00 | 127 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 968.00 | | 2 508 968.00 | 2 508 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 381.00 | 5 379 969.00 | 4 473 412.00 | 9 853 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 235 387.00 | 2 071 721.00 | | 2 235 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 287.00 | 363 666.00 | | 553 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 752.00 | 3 420 464.00 | | 3 773 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 103.00 | 282 245.00 | | 428 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 737.00 | | 66 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 829.00 | 133 825.00 | | 204 829.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 661.00 | 492 806.00 | | 699 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 412.00 | 3 913 271.00 | | 4 473 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 309.00 | 391 303.00 | | 419 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 2 840 650.00 | | 2 840 650.00 | 2 840 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 166.00 | | 2 846 166.00 | 2 846 166.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 989.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | 16 172.00 | | 6 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 160.00 | 93 646.00 | | 33 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 160.00 | 93 646.00 | | 33 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 773.00 | 57 095.00 | | 24 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 773.00 | 57 095.00 | | 24 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 387.00 | 36 551.00 | | 8 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 997.00 | 157 477.00 | | 229 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 909 039.00 | 2 963 129.00 | | 2 909 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 752.00 | 2 599 463.00 | | 2 355 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 287.00 | 363 666.00 | | 553 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 760.00 | 126 979.00 | | 144 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 913.00 | | 250 432.00 | 7 132 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 470.00 | 28 461.00 | 7 344 414.00 | 10 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 28 461.00 | 7 019 600.00 | 10 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 712.00 | | | 322 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808 099.00 | | 250 432.00 | 6 808 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 010 667.00 | 372 989.00 | 3 687.00 | 5 010 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 568.00 | 4 718.00 | | 60 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 099.00 | 368 271.00 | 3 687.00 | 4 950 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VB T. V. A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 232.00 | 1 928 232.00 | | 1 928 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 599.00 | 46 247.00 | 187 803.00 | 326 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 915.00 | | | 183 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 997.00 | 2 124 982.00 | 15.00 | 2 124 997.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 661.00 | 419 309.00 | 187 803.00 | 699 661.00 |