| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 614.00 | 74 721.00 | 241 894.00 | 316 614.00 |
AN Terrains | 1 641 008.00 | 1 190 545.00 | 450 462.00 | 1 641 008.00 |
AP Constructions | 1 505 757.00 | 1 198 327.00 | 307 430.00 | 1 505 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 366 320.00 | 2 709 181.00 | 657 138.00 | 3 366 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 797.00 | 841 448.00 | 226 349.00 | 1 067 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
AX Avances et acomptes | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 951 677.00 | 6 014 223.00 | 1 937 454.00 | 7 951 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BZ Autres créances | 4 147 049.00 | | 4 147 049.00 | 4 147 049.00 |
CF Disponibilités | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 173.00 | | 4 305 173.00 | 4 305 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 256 850.00 | 6 014 223.00 | 6 242 627.00 | 12 256 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 215 077.00 | 215 077.00 | | 215 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 920 412.00 | 2 788 674.00 | | 2 920 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 874.00 | 351 738.00 | | 629 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 535 364.00 | 4 125 489.00 | | 4 535 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 758.00 | 615 890.00 | | 1 213 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 146.00 | 118 265.00 | | 64 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 388.00 | 106 019.00 | | 130 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 353.00 | 149 078.00 | | 281 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 618.00 | 10 800.00 | | 17 618.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 263.00 | 1 000 251.00 | | 1 707 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 627.00 | 5 125 740.00 | | 6 242 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 109.00 | 498 412.00 | | 611 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FD Production vendue biens | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FG Production vendue services | 2 887 994.00 | | 2 887 994.00 | 2 887 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 168.00 | | 2 890 168.00 | 2 890 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 287.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 175.00 | 48 852.00 | | 19 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 12 083.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 12 083.00 | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 333.00 | 6 083.00 | | 18 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 701.00 | 131 537.00 | | 239 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 733.00 | 2 458 837.00 | | 2 931 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 859.00 | 2 107 099.00 | | 2 301 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 874.00 | 351 738.00 | | 629 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 252.00 | 119 665.00 | | 151 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 454 510.00 | | 566 342.00 | 7 454 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 086.00 | | 15.00 | 2 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 199.00 | 34 976.00 | 7 951 677.00 | 34 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 34 976.00 | 7 628 949.00 | 32 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 712.00 | | | 322 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129 696.00 | | 566 342.00 | 7 129 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 913.00 | 337 287.00 | 34 977.00 | 5 711 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 003.00 | 4 718.00 | | 70 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 910.00 | 332 570.00 | 34 977.00 | 5 641 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VB T. V. A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VC Groupe et associés | 4 081 122.00 | 4 081 122.00 | | 4 081 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 839.00 | 115 685.00 | 835 765.00 | 1 211 839.00 |
VP Divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 468.00 | 4 258 453.00 | 15.00 | 4 258 468.00 |
VW T.V.A. | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 117.00 | 546 963.00 | 835 765.00 | 1 643 117.00 |