| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 150.00 | 76 248.00 | 4 901.00 | 81 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 881.00 | 135 677.00 | 52 203.00 | 187 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 005.00 | 211 925.00 | 93 080.00 | 305 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 385 404.00 | 152 154.00 | 10 233 250.00 | 10 385 404.00 |
BZ Autres créances | 567 631.00 | | 567 631.00 | 567 631.00 |
CF Disponibilités | 2 119 689.00 | | 2 119 689.00 | 2 119 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 150 899.00 | 152 154.00 | 12 998 745.00 | 13 150 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 455 904.00 | 364 079.00 | 13 091 825.00 | 13 455 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 311.00 | 1 095 447.00 | | 1 170 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 108.00 | 974 863.00 | | 883 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 143.00 | 2 615 034.00 | | 2 598 143.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 246 082.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 246 082.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 12 025.00 | | 9 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 274.00 | 6 301 711.00 | | 7 569 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 126.00 | 2 202 593.00 | | 2 269 126.00 |
EA Autres dettes | 402 499.00 | 437 735.00 | | 402 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031.00 | 20 151.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 257 304.00 | 8 974 217.00 | | 10 257 304.00 |
ED (V) | 16 377.00 | 6 199.00 | | 16 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 091 825.00 | 11 841 534.00 | | 13 091 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 810.00 | 25 237 832.00 | 29 472 642.00 | 4 234 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 810.00 | 25 237 832.00 | 29 472 642.00 | 4 234 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 669 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 109 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 405 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 972.00 | 89 863.00 | | 62 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336.00 | 6 863.00 | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 308.00 | 175 926.00 | | 68 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 435.00 | 126 975.00 | | 69 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | 1 030.00 | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 832.00 | 128 005.00 | | 74 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 523.00 | 47 921.00 | | -6 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 992.00 | 413 171.00 | | 388 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 755 302.00 | 30 584 197.00 | | 29 755 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 872 193.00 | 29 609 333.00 | | 28 872 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 108.00 | 974 863.00 | | 883 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 277.00 | 16 024.00 | | 15 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 744.00 | | 20 659.00 | 289 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 397.00 | 35 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 305 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | 6 300.00 | 74 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 602.00 | | 12 279.00 | 175 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 292.00 | | 2 080.00 | 39 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 102.00 | 32 823.00 | | 179 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 850.00 | 1 398.00 | | 74 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 252.00 | 31 425.00 | | 104 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 083.00 | | 26 083.00 | 246 083.00 |
6T Sur comptes clients | 172 653.00 | 35 309.00 | 55 808.00 | 172 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 653.00 | 35 309.00 | 55 808.00 | 172 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 735.00 | 35 309.00 | 81 891.00 | 418 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 309.00 | 81 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 569 275.00 | 7 569 275.00 | | 7 569 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 980.00 | 287 980.00 | | 287 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 927.00 | 237 927.00 | | 237 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
UX Autres créances clients | 10 218 597.00 | 10 218 597.00 | | 10 218 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
VB T. V. A. | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 373.00 | 8 333.00 | 1 040.00 | 9 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 259.00 | 92 259.00 | | 92 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696 265.00 | 1 696 265.00 | | 1 696 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 777.00 | 319 777.00 | | 319 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 174.00 | 78 174.00 | | 78 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 067 184.00 | 10 864 402.00 | 202 782.00 | 11 067 184.00 |
VW T.V.A. | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 257 304.00 | 10 256 264.00 | 1 040.00 | 10 257 304.00 |