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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 150.00 | 78 348.00 | 2 801.00 | 81 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 913.00 | 94 423.00 | 19 490.00 | 113 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 147.00 | 172 771.00 | 58 375.00 | 231 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 266 899.00 | 109 233.00 | 11 157 665.00 | 11 266 899.00 |
BZ Autres créances | 540 569.00 | | 540 569.00 | 540 569.00 |
CF Disponibilités | 2 558 587.00 | | 2 558 587.00 | 2 558 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 488 903.00 | 109 233.00 | 14 379 670.00 | 14 488 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 751 621.00 | 282 005.00 | 14 469 616.00 | 14 751 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 753.00 | | | 119 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 419.00 | 1 170 311.00 | | 1 203 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 894.00 | 883 108.00 | | 917 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 038.00 | 2 598 143.00 | | 2 666 038.00 |
DP Provisions pour risques | 251 570.00 | 220 000.00 | | 251 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 570.00 | 220 000.00 | | 251 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | 5 079.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 509.00 | 7 569 274.00 | | 8 047 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987 919.00 | 2 269 126.00 | | 2 987 919.00 |
EA Autres dettes | 481 500.00 | 402 499.00 | | 481 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 693.00 | 7 031.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 535 841.00 | 10 257 304.00 | | 11 535 841.00 |
ED (V) | 16 166.00 | 16 377.00 | | 16 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 469 616.00 | 13 091 825.00 | | 14 469 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 535 841.00 | 10 256 264.00 | | 11 535 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 550 409.00 | 27 398 867.00 | 31 949 276.00 | 4 550 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 409.00 | 27 398 867.00 | 31 949 276.00 | 4 550 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 108 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 606 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 250 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 890 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 687.00 | 62 972.00 | | 65 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833.00 | 5 336.00 | | 49 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 520.00 | 68 308.00 | | 115 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388.00 | 69 435.00 | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 782.00 | 5 397.00 | | 17 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171.00 | 74 832.00 | | 21 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 348.00 | -6 523.00 | | 94 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 493.00 | 388 992.00 | | 411 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 242 677.00 | 29 755 302.00 | | 32 242 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 324 782.00 | 28 872 193.00 | | 31 324 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 894.00 | 883 108.00 | | 917 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 006.00 | | 109.00 | 305 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 975.00 | | 109.00 | 35 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 925.00 | 17 031.00 | 56 184.00 | 211 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 248.00 | 2 100.00 | | 76 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 677.00 | 14 931.00 | 56 184.00 | 135 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 31 571.00 | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 154.00 | 6 211.00 | 49 131.00 | 152 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 154.00 | 6 211.00 | 49 131.00 | 152 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 154.00 | 37 782.00 | 49 131.00 | 372 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 782.00 | 49 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047 509.00 | 8 047 509.00 | | 8 047 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 029.00 | 314 029.00 | | 314 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 964.00 | 234 964.00 | | 234 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 501.00 | 481 501.00 | | 481 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
UX Autres créances clients | 11 147 146.00 | 11 147 146.00 | | 11 147 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
VB T. V. A. | 155 831.00 | 155 831.00 | | 155 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328 515.00 | 2 328 515.00 | | 2 328 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 413.00 | 381 413.00 | | 381 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 966 400.00 | 11 810 563.00 | 155 837.00 | 11 966 400.00 |
VW T.V.A. | 71 735.00 | 71 735.00 | | 71 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 535 842.00 | 11 535 842.00 | | 11 535 842.00 |