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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 150.00 | 80 448.00 | 701.00 | 81 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 336.00 | 95 002.00 | 50 333.00 | 145 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 507.00 | | 34 507.00 | 34 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 994.00 | 175 450.00 | 85 543.00 | 260 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404 240.00 | 97 086.00 | 11 307 153.00 | 11 404 240.00 |
BZ Autres créances | 601 027.00 | | 601 027.00 | 601 027.00 |
CF Disponibilités | 3 293 266.00 | | 3 293 266.00 | 3 293 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 447 798.00 | 97 086.00 | 15 350 712.00 | 15 447 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 170.00 | | 84 170.00 | 84 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 792 962.00 | 272 536.00 | 15 520 425.00 | 15 792 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 181.00 | | | 97 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 152 023.00 | 152 023.00 | | 152 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 314.00 | 1 203 419.00 | | 1 321 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 111.00 | 917 894.00 | | 831 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 149.00 | 2 666 038.00 | | 2 697 149.00 |
DP Provisions pour risques | 304 170.00 | 251 570.00 | | 304 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 170.00 | 251 570.00 | | 304 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 709.00 | 5 218.00 | | 49 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808 306.00 | 8 047 509.00 | | 8 808 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 945.00 | 2 987 919.00 | | 3 115 945.00 |
EA Autres dettes | 482 242.00 | 481 500.00 | | 482 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 179.00 | 13 693.00 | | 31 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 487 384.00 | 11 535 841.00 | | 12 487 384.00 |
ED (V) | 31 721.00 | 16 166.00 | | 31 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 520 425.00 | 14 469 616.00 | | 15 520 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 442 511.00 | 11 535 841.00 | | 12 442 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 380.00 | 29 695 085.00 | 34 145 465.00 | 4 450 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 380.00 | 29 695 085.00 | 34 145 465.00 | 4 450 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 207 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 697 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 170.00 | |
GE Autres charges | | | 369 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 132 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 197.00 | 65 687.00 | | 123 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 576.00 | 49 833.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 773.00 | 115 520.00 | | 124 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 402.00 | 3 388.00 | | 34 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 576.00 | 17 782.00 | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 978.00 | 21 171.00 | | 35 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 794.00 | 94 348.00 | | 88 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 104.00 | 411 493.00 | | 336 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 335 773.00 | 32 242 677.00 | | 34 335 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 504 662.00 | 31 324 782.00 | | 33 504 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 111.00 | 917 894.00 | | 831 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 148.00 | | 39 823.00 | 231 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 576.00 | 34 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 976.00 | 260 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 145 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 914.00 | | 39 823.00 | 113 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 772.00 | 11 079.00 | 8 400.00 | 172 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 348.00 | 2 100.00 | | 78 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 424.00 | 8 979.00 | 8 400.00 | 94 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 571.00 | 84 170.00 | 31 571.00 | 251 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 808 307.00 | 8 808 307.00 | | 8 808 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 664.00 | 291 664.00 | | 291 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 508.00 | 231 508.00 | | 231 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 243.00 | 482 243.00 | | 482 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 11 307 059.00 | 11 307 059.00 | | 11 307 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 181.00 | | 97 181.00 | 97 181.00 |
VB T. V. A. | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482 541.00 | 2 482 541.00 | | 2 482 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 820.00 | 430 820.00 | | 430 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 189 039.00 | 12 057 350.00 | 131 689.00 | 12 189 039.00 |
VW T.V.A. | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 442 511.00 | 12 442 511.00 | | 12 442 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |